有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月15日現在) | 第2期 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 377 |
| コール・ローン | - | 118 |
| 親投資信託受益証券 | 36,855,975 | 104,294,392 |
| 流動資産合計 | 36,855,975 | 104,294,887 |
| 資産合計 | 36,855,975 | 104,294,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,373 | 21,634 |
| 未払委託者報酬 | 30,995 | 486,550 |
| その他未払費用 | 142 | 2,642 |
| 流動負債合計 | 32,510 | 510,826 |
| 負債合計 | 32,510 | 510,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,460,707 | 92,955,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,637,242 | 10,828,966 |
| 元本等合計 | 36,823,465 | 103,784,061 |
| 純資産合計 | 36,823,465 | 103,784,061 |
| 負債純資産合計 | 36,855,975 | 104,294,887 |
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