有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 9月15日現在) | 第4期 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 283 | - |
| コール・ローン | 767 | 978 |
| 親投資信託受益証券 | 250,221,992 | 231,439,682 |
| 未収入金 | - | 614,804 |
| 流動資産合計 | 250,223,042 | 232,055,464 |
| 資産合計 | 250,223,042 | 232,055,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 614,804 |
| 未払受託者報酬 | 49,219 | 64,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,312 | 1,441,760 |
| その他未払費用 | 6,089 | 7,941 |
| 流動負債合計 | 1,162,620 | 2,128,585 |
| 負債合計 | 1,162,620 | 2,128,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,021,196 | 189,914,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,039,226 | 40,012,378 |
| 元本等合計 | 249,060,422 | 229,926,879 |
| 純資産合計 | 249,060,422 | 229,926,879 |
| 負債純資産合計 | 250,223,042 | 232,055,464 |
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