剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期 特定期間(自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日)	第3期 特定期間(自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△901,388	1,619,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,766,381	△114,941,983
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,982,366	58,099,194
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,982,366	58,099,194
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,500,687	294,571,682
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,500,687	294,571,682
分配金		35,128,511	47,225,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,941,983	△399,462,025

2016/07/25 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/25 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/25 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	56,554,319	57,772,404
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,008,717	1,033,288

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/25 9:00