純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年11月末日現在、252本であり、その純資産総額の合計は1,149,248百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	130本	563,222百万円
単位型株式投資信託	55本	150,413百万円
単位型公社債投資信託	67本	435,613百万円
合計	252本	1,149,248百万円

e border="0" width="605">種類本数純資産総額追加型株式投資信託130本563,222百万円単位型株式投資信託55本150,413百万円単位型公社債投資信託67本435,613百万円合計252本1,149,248百万円

2021/01/22 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2021/01/22 9:00

#3 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

2021/01/22 9:00

#4 投資有価証券の主要銘柄-001

受益証券クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(ツイン・アルファ・クラス)38,545,607.549397.0015,302,606,196401.0015,456,788,62798.292日本親投資信託
受益証券マネープールマザーファンド107,430,9321.0145108,988,6801.0145108,988,6800.69(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/01/22 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-002

受益証券クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(シングル・アルファ・クラス)76,641.5961,189.0191,128,1941,197.0091,739,99097.922日本親投資信託
受益証券マネープールマザーファンド864,5001.0145877,0351.0145877,0350.94(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/01/22 9:00

#6 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	159	1.02
合計(純資産総額)	-	15,725	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島15,45798.29親投資信託受益証券日本1090.69現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1591.02合計(純資産総額)-15,725100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/01/22 9:00

#7 投資状況-002

 

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	1.14
合計(純資産総額)	-	94	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9297.92親投資信託受益証券日本10.94現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本11.14合計(純資産総額)-94100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/01/22 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)当期変動額合計-----231,108231,108231,108当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	176	176	7,220,923
当期変動額
当期純利益			231,108
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△403	△403	△403
当期変動額合計	△403	△403	230,704
当期末残高	△226	△226	7,451,628

e border="0" width="323">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1761767,220,923当期変動額当期純利益231,108株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△403△403△403当期変動額合計△403△403230,704当期末残高△226△2267,451,628 

2021/01/22 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)   Ⅰ流動資産   1.預金  7,548,1192.前払費用  79,9303.未収委託者報酬  911,2324.未収運用受託報酬  382,7355.その他  6,191流動資産計  8,928,209Ⅱ固定資産   1.有形固定資産  102,201(1)建物※177,626 (2)器具備品※124,388 (3)その他※1186 2.無形固定資産  39,801(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 21,332 (3)ソフトウェア仮勘定 15,606 3.投資その他の資産  346,180(1)投資有価証券 39,842 (2)関係会社株式 3,264 (3)長期差入保証金 103,908 (4)繰延税金資産 186,781 (5)長期前払費用 12,384 固定資産計  488,183資産合計  9,416,392 

		第41期中間会計期間末(2020年9月30日)
負債合計			1,714,571
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第41期中間会計期間末
(2020年9月30日)区分注記

2021/01/22 9:00

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第11期 特定期間(2020年4月27日現在)		第12期 特定期間(2020年10月26日現在)
元本の欠損	219,686,724,389円	元本の欠損	294,589,268,092円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.0489円489円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.0479円479円)

e border="0" width="616">第11期 特定期間
(2020年4月27日現在)第12期 特定期間

2021/01/22 9:00

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/01/22 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年11月30日現在)

2021/01/22 9:00

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,348,860 7,679,3602.前払費用  53,985 56,7323.未収委託者報酬  1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬  365,214 424,8295.その他  1,920 570流動資産計  8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産  37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産  365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計  535,107 535,440資産合計  9,314,824 9,679,853 

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
負債合計			1,863,196		2,017,835
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2021/01/22 9:00

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/01/22 9:00

#15 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2020年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2021/01/22 9:00

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		258	191
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2020年4月27日現在)(2020年10月26日現在)   科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託410,164264,364  コール・ローン134,641,487109,333,636  流動資産合計135,051,651109,598,000 資産合計135,051,651109,598,000負債の部   流動負債    未払利息258191  流動負債合計258191 負債合計258191純資産の部   元本等    元本133,072,327108,029,291  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,979,0661,568,518  元本等合計135,051,393109,597,809 純資産合計135,051,393109,597,809負債純資産合計135,051,651109,598,000 
(2)注記表

2021/01/22 9:00

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	110	100.00
合計(純資産総額)	-	110	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本110100.00合計(純資産総額)-110100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/01/22 9:00