有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(シングル・アルファ・クラス)	89,326.570	1,224.08	109,343,042	1,269.00	113,355,417	98.49
2	日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	864,500	1.0142	876,775	1.0142	876,775	0.76

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2021年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.76
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。