有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年5月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(シングル・アルファ・クラス)	36,472.841	4,058.74 148,033,778	4,066.00 148,298,571	98.47
2	日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	1,091,156	1.0170 1,109,705	1.0170 1,109,705	0.74

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成29年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.74
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。