有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/28-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2026年5月29日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマ ン諸島	投資信託 受益証券	UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定) (シングル・アルファ・クラス)	1,006,986.157	620.04 624,381,016	618.00 622,317,445	98.15
2	日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	4,473,043	1.0202 4,563,398	1.0203 4,563,845	0.72

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2026年5月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.72
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。