有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年11月28日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマ ン諸島	投資信託 受益証券	UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定) (シングル・アルファ・クラス)	859,185.287	691.05 593,739,992	714.00 613,458,294	98.53
2	日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	4,473,043	1.0168 4,548,190	1.0168 4,548,190	0.73

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年11月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.73
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。