有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年5月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(シングル・アルファ・クラス)	266,674.741	1,023.14 272,846,967	1,015.00 270,674,862	98.45
2	日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	2,009,471	1.0130 2,035,594	1.0130 2,035,594	0.74

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.74
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。