流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第30期中間会計期間末
	(平成27年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,016,702
繰延税金資産		106,209
その他流動資産		141,365
流動資産合計		19,405,955

(単位:千円)

2016/01/20 9:36

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,285,766,166

注記表

2016/01/20 9:36

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	916,339,608

注記表

2016/01/20 9:36

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	9,060,255,361

注記表

2016/01/20 9:36

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	595,241,707

注記表

2016/01/20 9:36

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	151,292,136

注記表

2016/01/20 9:36

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	809,095,657

注記表

2016/01/20 9:36

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	256,971,210

注記表

2016/01/20 9:36

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	8,968,194

注記表

2016/01/20 9:36