有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	256,971,210
コール・ローン	43,705,762
投資証券	59,556,867,012
未収入金	201,033
未収配当金	40,810,783
未収利息	67
流動資産合計	59,898,555,867
資産合計	59,898,555,867
負債の部
流動負債
未払解約金	42,349,439
流動負債合計	42,349,439
負債合計	42,349,439
純資産の部
元本等
元本	35,702,044,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,154,162,172
元本等合計	59,856,206,428
純資産合計	59,856,206,428
負債純資産合計	59,898,555,867

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		35,702,044,256口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6765円
		(1万口当たり純資産額)	(16,765円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月21日
期首元本額	29,905,583,609円
期中追加設定元本額	6,823,033,449円
期中一部解約元本額	1,026,572,802円
期末元本額	35,702,044,256円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	277,131,702円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,327,492,443円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,382,437円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	7,938,954,432円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	17,814,018,180円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,334,348,071円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,157,255,829円
分散投資コア戦略ファンドA	203,699,935円
分散投資コア戦略ファンドS	478,400,667円
コア投資戦略ファンド(切替型)	249,996,411円
グローバルREITインデックス・オープン	46,028,924円
SMT インデックスバランス・オープン	118,042,972円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,224,512,666円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	126,183,930円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	393,595,657円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,966,887,162
合計	1,966,887,162

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	33,170	1,083,663.90
		AGREE REALTY CORP	8,660	271,144.60
		ALEXANDER'S INC	1,860	698,392.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,410	3,343,058.10
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,810	775,269.30
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	56,070	2,193,458.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	78,610	1,327,722.90
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES	15,190	262,179.40
		APARTMENT INVEST & MGMT	77,680	3,132,057.60
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	76,000	1,472,880.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	8,370	88,638.30
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	9,433	147,437.79
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	46,030	331,876.30
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,190	12,077,099.40
		BIOMED REALTY TRUST INC	98,230	2,297,599.70
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	109,530.00
		BOSTON PROPERTIES	74,910	9,296,331.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	85,540	1,118,863.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	85,000	2,147,950.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	42,910	3,391,606.40
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	22,530	145,318.50
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	42,195	1,415,220.30
		CARETRUST REIT INC	21,746	256,820.26
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	74,960	1,113,905.60
		CEDAR REALTY TRUST INC	31,950	216,301.50
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	123,160	864,583.20
		CHATHAM LODGING TRUST	18,110	436,994.30
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	28,200	824,568.00
		CITY OFFICE REIT INC	8,000	94,080.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	63,210	1,596,052.50
		CORESITE REALTY CORP	13,020	748,389.60
		CORPORATE OFFICE PPTYS	47,640	1,075,711.20
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	55,350	1,654,411.50
		COUSINS PROPERTIES INC	96,810	957,450.90
		CUBESMART	80,200	2,243,996.00
		CYRUSONE INC	30,400	1,048,192.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	42,147	1,534,150.80
		DDR CORPORATION	148,160	2,481,680.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	95,700	1,199,121.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	66,730	4,775,866.10
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	67,580	2,115,929.80
		DUKE REALTY CORP	166,070	3,495,773.50
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	31,220	918,180.20
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	5,000	88,400.00
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	16,180	925,496.00
		EDUCATION REALTY TRUST INC	24,756	868,688.04
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	52,570	946,785.70
		EPR PROPERTIES	27,700	1,547,876.00
		EQUITY COMMONWEALTH	63,470	1,883,154.90
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,830	2,493,756.30
		EQUITY ONE INC	37,750	993,957.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	177,200	14,199,036.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	31,860	7,568,343.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	59,730	4,750,924.20
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,160	4,962,423.20
		FELCOR LODGING TRUST INC	64,920	529,747.20
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	53,470	1,189,172.80
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	26,460	310,905.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	44,030	513,830.10
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	44,080	1,325,044.80
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	287,480	7,989,069.20
		GEO GROUP INC/THE	38,400	1,219,584.00
		GETTY REALTY CORP	13,060	221,497.60
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,150	156,208.50
GLOBAL NET LEASE INC	81,000	745,200.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	33,380	594,497.80
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	29,350	648,928.50
HCP INC	225,670	8,871,087.70
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47,360	1,263,564.80
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	64,290	1,672,182.90
HERSHA HOSPITALITY TRUST	23,920	606,611.20
HIGHWOODS PROPERTIES INC	47,360	2,006,643.20
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	74,100	2,117,778.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC	369,970	6,544,769.30
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	34,600	1,065,334.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	10,525	80,095.25
INLAND REAL ESTATE CORP	37,640	328,220.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	63,890	513,036.70
IRON MOUNTAIN INC	95,550	3,027,024.00
KILROY REALTY CORPORATION	44,710	3,126,123.20
KIMCO REALTY CORP	202,640	5,305,115.20
KITE REALTY GROUP TRUST	39,340	1,026,380.60
LASALLE HOTEL PROPERTIES	55,810	1,755,782.60
LEXINGTON CORP PROPERTIES	100,610	884,361.90
LIBERTY PROPERTY TRUST	73,920	2,545,065.60
LTC PROPERTIES INC	16,890	749,916.00
MACERICH CO/THE	65,020	5,461,029.80
MACK-CALI REALTY CORP	44,340	953,753.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	114,010	1,356,719.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,610	3,137,477.00
MONMOUTH REIT -CL A	26,640	278,920.80
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	83,560	826,408.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	64,390	2,464,205.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,000	149,400.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,120	988,962.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	444,400.00
NEW YORK REIT INC	77,160	888,883.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,000	137,800.00
NORTHSTAR REALTY FINANCE	179,680	2,201,080.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	79,406	2,903,083.36
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,700	110,638.00
PARKWAY PROPERTIES INC	43,110	733,732.20
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	34,020	1,268,946.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	34,470	751,790.70
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,870	515,337.90
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	73,440	1,423,267.20
POST PROPERTIES	27,480	1,701,836.40
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	7,500	87,300.00
PROLOGIS INC	255,470	10,806,381.00
PS BUSINESS PARKS INC	9,310	794,515.40
PUBLIC STORAGE	71,510	16,155,539.20
QTS REALTY TRUST INC	17,590	783,106.80
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	39,850	640,389.50
REALTY INCOME CORP	115,060	5,624,132.80
REGENCY CENTERS CORP	45,570	3,044,076.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	51,200	915,456.00
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	119,800	1,765,852.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	26,000	387,400.00
RLJ LODGING TRUST	64,470	1,717,480.80
ROUSE PROPERTIES INC	16,050	286,332.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,470	1,363,409.10
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,810	727,116.00
SAUL CENTERS INC	5,300	296,588.00
SELECT INCOME REIT	29,920	614,556.80
SENIOR HOUSING PROP TRUST	117,760	1,977,190.40
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	17,380	289,724.60
SIMON PROPERTY GROUP	151,270	30,645,789.30
SL GREEN REALTY CORP	48,800	5,807,200.00
SOVRAN SELF STORAGE INC	18,070	1,774,474.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	214,720	2,142,905.60
STAG INDUSTRIAL INC	31,380	625,717.20
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	16,610	415,083.90
STORE CAPITAL CORP	24,470	544,212.80
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC	133,320	1,861,147.20
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	40,380	535,035.00
SUN COMMUNITIES INC	26,000	1,821,300.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	102,500	1,530,325.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	46,710	1,683,428.40
TAUBMAN CENTERS INC	29,420	2,269,753.00
TERRENO REALTY CORP	19,010	419,170.50
UDR INC	127,670	4,648,464.70
UMH PROPERTIES INC	7,500	76,875.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,790	293,726.70
URBAN EDGE PROPERTIES	45,685	1,086,846.15
URSTADT BIDDLE - CL A	12,770	252,718.30
VENTAS INC	163,300	9,476,299.00
VEREIT INC	438,030	3,696,973.20
VORNADO REALTY TRUST	85,800	8,599,734.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	35,280	962,085.60
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	55,350	1,933,929.00
WELLTOWER INC	171,360	12,019,190.40
WHITESTONE REIT	13,600	171,496.00
WINTHROP REALTY TRUST	18,000	261,000.00
WP CAREY INC	48,280	3,009,775.20
WP GLIMCHER INC	88,540	1,097,896.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,380	1,042,251.60
アメリカドル 小計		9,661,983	354,620,094.95
			(42,391,286,150)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	18,690	668,728.20
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	34,460	467,277.60
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,110	628,381.60
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	7,307	198,531.19
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	26,990	756,529.70
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	18,630	806,306.40
	CHOICE PROPERTIES REIT	25,030	297,356.40
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	40,590	655,528.50
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,050	236,635.50
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	191,552.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	24,400	224,236.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	13,650	109,200.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	25,290	538,424.10
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,010	429,610.20
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	68,620	1,454,744.00
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	24,590	121,474.60
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	74,250.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE	17,470	264,321.10
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	82,529.40
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	13,580	207,774.00
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE	7,403	144,136.41
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	13,390	113,681.10
	ONEREIT	25,000	86,500.00
	PLAZA RETAIL REIT	15,650	69,173.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	44,240	196,868.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	75,190	1,973,737.50
	SLATE RETAIL REIT	7,000	95,970.00
	SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	29,110	905,321.00
カナダドル 小計		649,940	11,998,777.50
			(1,101,247,798)
ユーロ	AEDIFICA	6,350	371,284.50
	AFFINE	3,000	50,970.00
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	39,000	484,770.00
	ALTAREA	1,000	174,500.00
	ANF IMMOBILIER	3,270	68,343.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	29,010	357,403.20
	BEFIMMO S.C.A.	10,220	604,717.40
	BENI STABILI SPA	547,000	398,216.00
	COFINIMMO	9,510	935,498.70
	EUROCOMMERCIAL	22,600	952,477.00
	FONCIERE DES MURS	4,000	103,120.00
	FONCIERE DES REGIONS	20,760	1,727,647.20
	GECINA SA	17,380	2,010,866.00
	GREEN REIT PLC	337,170	510,812.55
	HAMBORNER REIT AG	32,440	290,921.92
	HIBERNIA REIT PLC	318,290	416,959.90
	ICADE	17,970	1,189,074.90
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	157,540	137,768.73
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	3,900	83,850.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	160,000	176,000.00
	KLEPIERRE	93,350	3,887,094.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	27,510	253,092.00
	MERCIALYS	9,620	196,680.90
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	148,000	1,680,540.00
	NSI NV	65,000	253,500.00
	RETAIL ESTATES	2,600	193,674.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	47,730	11,495,770.50
	VASTNED RETAIL	9,340	390,645.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,020	508,950.00
	WERELDHAVE BELGIUM	1,000	102,900.00
	WERELDHAVE NV	20,400	1,116,696.00
ユーロ 小計		2,171,980	31,124,743.90
			(4,217,091,551)
イギリスポンド	ASSURA PLC	464,900	258,019.50
	BIG YELLOW GROUP PLC	72,640	510,659.20
	BRITISH LAND CO PLC	500,540	4,304,644.00
	DERWENT LONDON PLC	53,400	1,967,256.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	135,000	145,462.50
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	171,520	1,450,201.60
	HAMMERSON PLC	380,170	2,370,359.95
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	353,580	426,063.90
	INTU PROPERTIES PLC	391,110	1,350,893.94
	LAND SECURITIES GROUP PLC	391,270	5,129,549.70
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	326,380	542,769.94
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	39,967	103,914.20
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	51,510	221,364.22
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	492,000	262,974.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	101,990	322,288.40
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	147,500.00
	SEGRO PLC	356,440	1,541,603.00
	SHAFTESBURY PLC	137,850	1,242,028.50
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	318,110	399,228.05
	WORKSPACE GROUP PLC	59,490	557,123.85
イギリスポンド 小計		5,047,867	23,253,904.45
			(4,302,902,479)
オーストラリアドル	360 CAPITAL GROUP LTD	110,000	114,950.00
	360 CAPITAL OFFICE FUND	22,000	43,670.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	122,010	389,211.90
	ALE PROPERTY GROUP	77,000	298,760.00
	ARENA REIT	114,000	185,820.00
	ASPEN GROUP	70,000	98,000.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	21,820	111,282.00
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	32,000	74,240.00
	BWP TRUST	232,960	724,505.60
	CHARTER HALL GROUP	164,920	714,103.60
	CHARTER HALL RETAIL REIT	151,280	620,248.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	591,940	580,101.20
	DEXUS PROPERTY GROUP	468,270	3,488,611.50
	FEDERATION CENTRES	1,621,280	4,588,222.40
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	103,800	223,170.00
	GALILEO JAPAN TRUST	40,590	71,641.35
	GDI PROPERTY GROUP	216,488	192,674.32
	GOODMAN GROUP	768,450	4,556,908.50
	GPT GROUP	871,070	4,024,343.40
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	85,200	259,860.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	203,580.00
	INDUSTRIA REIT	36,000	71,100.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	400,000	170,000.00
	INVESTA OFFICE FUND	297,190	1,176,872.40
	MIRVAC GROUP	1,760,190	3,080,332.50
	NATIONAL STORAGE REIT	163,217	244,825.50
	SCENTRE GROUP	2,598,400	10,341,632.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	385,170	758,784.90
	STOCKLAND	1,151,500	4,502,365.00
	WESTFIELD CORP	927,430	9,320,671.50
オーストラリアドル 小計		13,682,175	51,230,487.57
			(4,450,392,455)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	415,000	450,275.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	480,000	576,000.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	662,000	883,770.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	460,000	554,300.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	220,000	328,900.00
	STRIDE PROPERTY LTD	174,000	347,130.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	127,460	218,593.90
ニュージーランドドル 小計		2,538,460	3,358,968.90
			(273,084,171)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,101,000	4,370,970.00
	FORTUNE REIT	637,000	4,968,600.00
	LINK REIT	1,111,500	51,073,425.00
	NEW CENTURY REIT	215,000	662,200.00
	PROSPERITY REIT	592,000	1,669,440.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	447,000	885,060.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	393,000	1,206,510.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	562,000	2,174,940.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	459,000	1,872,720.00
香港ドル 小計		5,517,500	68,883,865.00
			(1,062,189,198)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	229,000	317,165.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	450,000	299,250.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	966,266	2,348,026.38
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	421,000	505,200.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	402,000	418,080.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	521,000	328,230.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	989,400	1,400,001.00
	CAPITALAND MALL TRUST	1,296,200	2,644,248.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	286,560	422,676.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	339,000	464,430.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	389,000	260,630.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	288,000	387,360.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	264,000	525,360.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	305,600	411,032.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	280,000	210,000.00
	KEPPEL DC REIT	450,000	470,250.00
	KEPPEL REIT	827,000	827,000.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	884,000	291,720.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	629,000	823,990.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	911,000	879,115.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	574,160	872,723.20
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	673,920	697,507.20
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	240,000	158,400.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	332,000	270,580.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	198,000	453,420.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	337,000	262,860.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	292,000	245,280.00
	SPH REIT	375,000	358,125.00
	STARHILL GLOBAL REIT	700,000	556,500.00
	SUNTEC REIT	1,218,000	2,034,060.00
シンガポールドル 小計		16,068,106	20,143,218.78
			(1,734,532,569)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	72,370	777,977.50
イスラエルシェケル 小計		72,370	777,977.50
			(24,140,641)
合計			55,410,381	59,556,867,012
				(59,556,867,012)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	156銘柄	100.0%	71.2%
カナダドル	投資証券	28銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	7.1%
イギリスポンド	投資証券	20銘柄	100.0%	7.2%
オーストラリアドル	投資証券	30銘柄	100.0%	7.5%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	9銘柄	100.0%	1.8%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	2.9%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。