有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	371,369,603
コール・ローン	3,650,422
投資証券	112,154,963,390
未収入金	△1
未収配当金	81,508,944
流動資産合計	112,611,492,358
資産合計	112,611,492,358
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	168,428
未払解約金	5,028,618
未払利息	2
流動負債合計	5,197,048
負債合計	5,197,048
純資産の部
元本等
元本	38,854,299,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,751,995,719
元本等合計	112,606,295,310
純資産合計	112,606,295,310
負債純資産合計	112,611,492,358

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 4月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		38,854,299,591口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8982円
		(1万口当たり純資産額)	(28,982円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月21日
期首元本額	41,522,088,343円
期中追加設定元本額	3,949,384,830円
期中一部解約元本額	6,617,173,582円
期末元本額	38,854,299,591円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	61,766,844円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	92,933,067円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,678,346,660円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,928,724円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	12,132,905,868円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	16,365,853,772円
コア投資戦略ファンド(安定型)	709,208,254円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,597,861,481円
分散投資コア戦略ファンドA	647,769,269円
分散投資コア戦略ファンドS	1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド(切替型)	662,607,179円
SMT インデックスバランス・オープン	134,720,651円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	214,485,652円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,716,949円
グローバル経済コア	232,416,468円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,453,503円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	379,947,571円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	54,358,377円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	183,352円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,138,646,299円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	335,653,798円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	158,276,395円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	85,677,129円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	49,389,331円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	92,875,637円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	108,175,910円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	105,412,664円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	104,862,254円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	89,958,325円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	88,558,498円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	113,853,667円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,967,502,138
合計	1,967,502,138

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2022年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	83,281,320	-	83,449,748	△168,428
	アメリカドル	74,898,000	-	75,065,786	△167,786
	ユーロ	8,383,320	-	8,383,962	△642
合計		83,281,320	-	83,449,748	△168,428

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	46,940	1,009,679.40
		AGREE REALTY CORP	38,205	2,724,016.50
		ALEXANDER & BALDWIN INC	37,122	844,896.72
		ALEXANDER'S INC	1,190	314,433.70
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	76,749	15,161,764.95
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	107,160.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	27,081	985,206.78
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	73,032	4,732,473.60
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	155,315	6,678,545.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	139,990	3,984,115.40
		APARTMENT INCOME REIT CO	82,424	4,359,405.36
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	79,751	543,104.31
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	115,391	2,080,499.73
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	38,600	558,542.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	147,560.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	73,715	18,201,707.80
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	14,850	394,267.50
		BOSTON PROPERTIES	74,868	9,449,090.28
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	176,218.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	93,620	1,202,080.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	156,266	4,137,923.68
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	86,966	1,953,256.36
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	119,500.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,830	8,921,784.20
		CARETRUST REIT INC	52,477	890,534.69
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,620	443,058.60
		CEDAR REALTY TRUST INC	6,800	192,576.00
		CENTERSPACE	7,659	763,985.25
		CHATHAM LODGING TRUST	25,360	349,714.40
		CITY OFFICE REIT INC	25,050	407,313.00
		CLIPPER REALTY INC	7,300	69,715.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	12,543	506,737.20
		CORPORATE OFFICE PPTYS	61,791	1,748,685.30
		COUSINS PROPERTIES INC	77,846	3,043,778.60
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	5,000	36,300.00
		CTO REALTY GROWTH INC	2,800	181,916.00
		CUBESMART	115,075	6,196,788.75
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	114,240	1,170,960.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	149,726	22,511,304.10
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	281,417	2,119,070.01
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	323,536.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	91,858	2,867,806.76
		DUKE REALTY CORP	200,731	12,086,013.51
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	47,668	964,323.64
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	21,355	4,459,564.65
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	81,118	726,817.28
		EPR PROPERTIES	41,014	2,256,590.28
		EQUINIX INC	47,521	35,841,288.62
		EQUITY COMMONWEALTH	58,772	1,590,958.04
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	90,856	7,374,781.52
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	180,224	16,393,175.04
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	66,811	1,758,465.52
		ESSEX PROPERTY TRUST	34,385	11,954,976.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	70,598	15,412,955.36
		FARMLAND PARTNERS INC	12,200	198,738.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,153	4,637,065.93
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	68,397	4,348,681.26
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	39,881	1,176,888.31
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	255,150.15
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	123,467	5,780,724.94
		GETTY REALTY CORP	21,985	630,309.95
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	464,256.00
		GLADSTONE LAND CORP	15,500	646,505.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	33,930	539,147.70
GLOBAL NET LEASE INC	57,012	865,442.16
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	76,980	2,106,942.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	115,803	3,600,315.27
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	284,118	9,907,194.66
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,650	131,586.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	54,799	2,423,759.77
HOST HOTELS AND RESORTS INC	375,710	7,675,755.30
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	79,230	2,033,834.10
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	115,571	3,155,088.30
INDUS REALTY TRUST INC	3,840	284,083.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	688,194.50
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	14,225	2,337,452.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	35,960	1,110,804.40
INVITATION HOMES INC	314,573	13,539,221.92
IRON MOUNTAIN INC	152,471	8,608,512.66
JBG SMITH PROPERTIES	59,353	1,639,329.86
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	470,000	350,150.00
KILROY REALTY CORPORATION	55,124	4,129,338.84
KIMCO REALTY CORP	324,627	8,375,376.60
KITE REALTY GROUP TRUST	114,476	2,568,841.44
LIFE STORAGE INC	43,142	6,373,367.66
LTC PROPERTIES INC	20,624	745,763.84
LXP INDUSTRIAL TRUST	152,908	2,021,443.76
MACERICH CO/THE	110,615	1,593,962.15
MANULIFE US REAL ESTATE INV	957,964	613,096.96
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	313,989	6,220,122.09
MID-AMERICA APARTMENT COMM	60,794	12,615,362.94
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	92,186	4,396,350.34
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	42,860	2,815,473.40
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,030	1,374,647.60
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	71,590	567,708.70
NETSTREIT CORP	20,992	487,224.32
NEXPOINT RESIDENTIAL	12,389	1,096,922.06
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	27,830	697,141.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	125,306	3,366,972.22
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	267,084.94
ORION OFFICE REIT INC	30,374	425,843.48
PARAMOUNT GROUP INC	89,726	945,712.04
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	129,203	2,556,927.37
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,613	1,793,905.65
PENN REAL ESTATE INVEST TST	35,000	18,900.00
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	60,769	2,179,176.34
PHYSICIANS REALTY TRUST	118,562	2,062,978.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	67,924	1,132,972.32
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,890	434,579.70
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	123,130.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	29,639	738,011.10
PRIME US REIT	295,000	222,725.00
PROLOGIS INC	390,733	66,252,687.48
PS BUSINESS PARKS INC	11,044	1,857,379.92
PUBLIC STORAGE	80,515	33,266,382.55
REALTY INCOME CORP	298,481	22,123,411.72
REGENCY CENTERS CORP	81,010	5,802,746.30
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	61,972	1,209,693.44
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	84,311	6,711,998.71
RLJ LODGING TRUST	92,291	1,303,148.92
RPT REALTY	43,950	613,981.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,793	2,827,184.67
SABRA HEALTH CARE REIT INC	118,863	1,476,278.46
SAFEHOLD INC	8,335	396,162.55
SAUL CENTERS INC	6,800	372,028.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	19,900	235,616.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	84,169	755,837.62
SIMON PROPERTY GROUP	173,368	22,766,685.76
SITE CENTERS CORP	98,828	1,647,462.76
SL GREEN REALTY CORP	33,508	2,505,393.16
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	66,872	3,159,033.28
STAG INDUSTRIAL INC	92,435	3,810,170.70
STORE CAPITAL CORP	128,717	3,922,006.99
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	517,516.90
SUN COMMUNITIES INC	61,104	11,499,161.76
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	120,963	1,461,233.04
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	53,323	943,817.10
TERRENO REALTY CORP	39,525	3,056,073.00
UDR INC	157,522	9,136,276.00
UMH PROPERTIES INC	25,320	627,682.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,973	403,666.97
URBAN EDGE PROPERTIES	59,850	1,160,491.50
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	276,167.50
VENTAS INC	210,428	12,743,519.68
VERIS RESIDENTIAL INC	42,236	703,229.40
VICI PROPERTIES INC	331,286	9,912,077.12
VORNADO REALTY TRUST	83,354	3,475,028.26
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	45,570	1,152,009.60
WELLTOWER INC	229,650	22,225,527.00
WHITESTONE REIT	30,474	405,913.68
WP CAREY INC	100,355	8,553,256.65
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,030	1,222,151.70
アメリカドル 小計		13,867,440	668,017,209.26
			(86,461,467,394)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	33,942	1,524,335.22
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	410,668.20
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	172,200.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,260	771,997.20
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	88,000.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	44,074	2,309,918.34
	CHOICE PROPERTIES REIT	86,170	1,344,252.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	486,359.10
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	506,072.50
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	60,960	974,750.40
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	375,489.40
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	112,330.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,505	1,005,187.40
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,545	1,651,191.00
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	72,239	952,110.02
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	77,691.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34,090	522,599.70
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,850	629,238.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	224,109.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,890	250,710.50
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,000	124,740.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	60,470	839,928.30
	PLAZA RETAIL REIT	25,000	124,500.00
	PRIMARIS REIT	28,309	415,293.03
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	78,368	1,961,551.04
	SLATE GROCERY REIT	17,300	283,720.00
	SLATE OFFICE REI	17,000	87,890.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	36,116	1,189,661.04
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	47,000	1,013,320.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	182,922.00
カナダドル 小計		980,045	20,612,734.39
			(2,115,897,185)
ユーロ	AEDIFICA	19,087	2,193,096.30
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	100,728.00
	ALTAREA	2,480	367,040.00
	BEFIMMO S.C.A.	13,810	655,975.00
	CARE PROPERTY INVEST	15,000	374,250.00
	CARMILA	25,000	398,000.00
	COFINIMMO	15,427	2,047,162.90
	COIMA RES SPA	11,900	98,651.00
	COVIVIO(FP)	24,411	1,766,135.85
	CROMWELL REIT EUR	160,000	368,000.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,783	524,978.58
	GECINA SA	28,422	3,117,893.40
	HAMBORNER REIT AG	37,000	357,790.00
	HIBERNIA REIT PLC	365,550	592,191.00
	ICADE	16,740	997,704.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	154,082.40
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	135,462	1,109,433.78
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	344,245.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	312,480.00
	KLEPIERRE	101,585	2,348,645.20
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	174,080.00
	MERCIALYS	28,000	258,300.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	182,874	1,938,464.40
	MONTEA NV	5,300	632,820.00
	NSI NV	10,050	383,407.50
	RETAIL ESTATES	6,400	469,760.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61,021	4,285,504.83
	VASTNED RETAIL	10,650	288,082.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	74,072	2,982,138.72
	WERELDHAVE NV	22,670	411,233.80
	XIOR STUDENT HOUSING NV	10,440	534,528.00
ユーロ 小計		1,701,224	30,586,802.16
			(4,273,893,865)
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	118,000	143,960.00
	ASSURA PLC	1,622,040	1,104,609.24
	BIG YELLOW GROUP PLC	90,946	1,369,646.76
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	435,000	503,730.00
	BRITISH LAND CO PLC	485,911	2,489,807.96
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	485,308	782,801.80
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	289,138.69
	CUSTODIAN REIT PLC	234,276	238,024.41
	DERWENT LONDON PLC	58,772	1,857,195.20
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	278,460.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	138,780	977,011.20
	HAMMERSON PLC	1,784,000	563,208.80
	HOME REIT PLC	309,934	391,756.57
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	177,355	222,048.46
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	390,106	2,953,882.63
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	506,380	1,391,532.24
	LXI REIT PLC	486,008	725,123.93
	NEWRIVER REIT PL	126,000	112,014.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	270,680.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	685,888	1,029,517.88
	PRS REIT PLC/THE	325,000	360,100.00
	REGIONAL REIT LTD	222,000	192,252.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	110,637	1,461,514.77
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	350,000	212,800.00
	SEGRO PLC	631,633	8,558,627.15
	SHAFTESBURY PLC	155,193	926,502.21
	STANDARD LIFE INV PROP INC	260,756	226,596.96
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	544,000	685,440.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	187,836.26
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	966,516	2,364,098.13
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	490,000	457,660.00
	UNITE GROUP PLC	209,572	2,359,780.72
	WORKSPACE GROUP PLC	70,347	492,077.26
イギリスポンド 小計		14,099,671	36,188,705.23
			(6,097,434,944)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	197,716	662,348.60
	ARENA REIT	196,053	952,817.58
	BWP TRUST	262,160	1,077,477.60
	CENTURIA CAPITAL GROUP	356,300	979,825.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	301,606	1,179,279.46
	CENTURIA OFFICE REIT	240,945	542,126.25
	CHARTER HALL GROUP	254,969	4,010,662.37
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	307,782	1,640,478.06
	CHARTER HALL RETAIL REIT	291,160	1,260,722.80
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	189,350	772,548.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	822,633	699,238.05
	DEXUS	561,242	6,067,026.02
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	385,330.00
	GDI PROPERTY GROUP	324,500	361,817.50
	GOODMAN GROUP	895,329	20,198,622.24
	GPT GROUP	997,142	5,115,338.46
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	166,760	737,079.20
	HEALTHCO REIT	137,130	260,547.00
	HOME CONSORTIUM LTD	90,500	669,700.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	782,342	1,114,837.35
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	117,885	473,897.70
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	193,766	922,326.16
	IRONGATE GROUP	272,000	520,880.00
	MIRVAC GROUP	2,052,238	5,007,460.72
	NATIONAL STORAGE REIT	546,840	1,460,062.80
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	180,154.80
	RURAL FUNDS GROUP	191,095	586,661.65
	SCENTRE GROUP	2,718,059	8,099,815.82
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	571,980	1,733,099.40
	STOCKLAND	1,243,333	5,122,531.96
	VICINITY CENTERS	2,002,663	3,754,993.12
	WAYPOINT REIT LTD	390,099	1,053,267.30
オーストラリアドル 小計		17,979,217	77,602,972.97
			(7,428,932,602)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	575,843.64
	GOODMAN PROPERTY TRUST	595,300	1,381,096.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	858,490	922,876.75
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	682,894	1,051,656.76
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	223,349	700,199.11
ニュージーランドドル 小計		2,777,311	4,631,672.26
			(404,669,205)
香港ドル	CHAMPION REIT	938,000	3,311,140.00
	FORTUNE REIT	756,000	5,239,080.00
	LINK REIT	1,106,000	76,479,900.00
	PROSPERITY REIT	752,000	2,068,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	2,143,020.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,315,660	4,236,425.20
香港ドル 小計		5,428,660	93,477,565.20
			(1,542,379,825)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	382,250.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	744,977	633,230.45
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,746,218	4,994,183.48
	ASCOTT TRUST	991,877	1,081,145.93
	CAPITALAND CHINA TRUST	557,721	658,110.78
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,651,644	5,966,199.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	417,200	538,188.00
	EC WORLD REIT	180,000	117,900.00
	ESR REIT	1,448,995	608,577.90
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	359,100.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	166,811.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	574,262	1,372,486.18
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,483,196	2,135,802.24
	IREIT GLOBAL	405,985	257,800.47
	KEPPEL DC REIT	709,903	1,575,984.66
	KEPPEL REIT	1,051,400	1,251,166.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,105,950	862,641.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,181,473	2,197,539.78
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	995,763	2,648,729.58
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,647,285	2,981,585.85
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,187,100	1,460,133.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	528,562.26
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	220,500	1,058,400.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	246,993.00
	SPH REIT	446,800	424,460.00
	STARHILL GLOBAL REIT	659,400	392,343.00
	SUNTEC REIT	1,105,200	1,989,360.00
シンガポールドル 小計		24,435,393	36,889,683.56
			(3,489,026,271)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	152,496,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	584,021,200.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	68,755,830.00
	JR REIT XXVII	64,338	372,517,020.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	25,433	176,759,350.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	426,907,200.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	212,387,750.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,380	208,665,800.00
	SK REITS CO LTD	30,940	210,082,600.00
韓国ウォン 小計		383,354	2,412,592,750.00
			(252,115,942)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	103,500	2,231,460.00
イスラエルシェケル 小計		103,500	2,231,460.00
			(89,146,157)
合計			81,755,815	112,154,963,390
				(112,154,963,390)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	153銘柄	100.0%	77.1%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	3.8%
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	5.4%
オーストラリアドル	投資証券	32銘柄	100.0%	6.6%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	27銘柄	100.0%	3.1%
韓国ウォン	投資証券	9銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。