有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/22 9:26
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【項目】
77項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2024年 4月22日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金469,731,390
コール・ローン17,250,763
投資証券110,099,072,449
派生商品評価勘定2,325
未収配当金138,525,008
未収利息31
流動資産合計110,724,581,966
資産合計110,724,581,966
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,754
未払解約金11,520,200
流動負債合計11,522,954
負債合計11,522,954
純資産の部
元本等
元本40,027,161,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)70,685,897,393
元本等合計110,713,059,012
純資産合計110,713,059,012
負債純資産合計110,724,581,966

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 4月22日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数40,027,161,619口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額2.7659円
(1万口当たり純資産額)(27,659円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

2024年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

2024年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分2024年 4月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首2023年10月21日
期首元本額41,957,336,605円
期中追加設定元本額3,333,719,158円
期中一部解約元本額5,263,894,144円
期末元本額40,027,161,619円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン52,519,744円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)92,963,651円
SBI資産設計オープン(資産成長型)1,511,573,024円
SBI資産設計オープン(分配型)5,815,181円
SMT グローバルREITインデックス・オープン11,133,817,454円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)19,084,244,967円
コア投資戦略ファンド(安定型)448,238,308円
コア投資戦略ファンド(成長型)1,227,996,779円
分散投資コア戦略ファンドA942,204,271円
分散投資コア戦略ファンドS1,481,866,335円
コア投資戦略ファンド(切替型)555,506,587円
SMT インデックスバランス・オープン107,058,644円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)162,214,836円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン10,521,455円
グローバル経済コア307,440,176円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)15,121,144円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)404,702,572円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)104,627,417円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)268,626,759円
10資産分散投資ファンド17,641,378円
グローバル10資産バランスファンド28,168,377円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)1,063,627,569円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)209,994,274円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)116,245,579円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)57,468,175円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)46,665,921円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)89,136,147円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)88,786,125円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)88,402,125円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)87,023,198円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)86,160,305円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)74,224,050円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)56,559,092円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2024年 4月22日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券6,438,541,487
合計6,438,541,487

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連
(2024年 4月22日現在)

区分種類契約額等(円)時価
(円)		評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建182,736,500-182,736,929△429
アメリカドル157,845,000-157,847,754△2,754
オーストラリアドル24,891,500-24,889,1752,325
合計182,736,500-182,736,929△429

(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST56,433962,182.65
AGREE REALTY CORP57,5883,257,177.28
ALEXANDER & BALDWIN INC43,332697,211.88
ALEXANDER'S INC1,336281,268.08
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT89,30010,331,117.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST5,70084,759.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC28,846605,477.54
AMERICAN HOMES 4 RENT-A180,7346,374,488.18
AMERICOLD REALTY TRUST152,2533,477,458.52
APARTMENT INCOME REIT CO81,4493,126,012.62
APARTMENT INVT & MGMT CO -A70,959555,608.97
APPLE HOSPITALITY REIT INC118,6121,795,785.68
ARMADA HOFFLER PROPERTIES35,039367,909.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST17,00022,270.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC80,37714,799,817.01
BOSTON PROPERTIES82,1704,946,634.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC28,70066,010.00
BRANDYWINE REALTY TRUST107,226469,649.88
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC171,6363,685,024.92
BROADSTONE NET LEASE INC-A104,3791,513,495.50
BRT APARTMENTS CORP5,00086,850.00
CAMDEN PROPERTY TRUST60,6935,844,128.97
CARETRUST REIT INC75,7461,794,422.74
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES14,237310,651.34
CENTERSPACE8,999583,945.11
CHATHAM LODGING TRUST25,562237,470.98
CITY OFFICE REIT INC15,29869,911.86
CLIPPER REALTY INC7,30029,492.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST14,980382,139.80
COPT DEFENSE PROPERTIES62,5481,424,217.96
COUSINS PROPERTIES INC84,6011,875,604.17
CTO REALTY GROWTH INC12,400210,552.00
CUBESMART127,8825,377,438.10
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO123,2441,088,244.52
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT368,800213,904.00
DIGITAL REALTY TRUST INC171,46123,461,008.63
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST116,800281,488.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I91,8701,222,789.70
EAGLE HOSPITALITY TRUST295,0000.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI57,918671,269.62
EASTGROUP PROPERTIES,INC27,0654,310,642.55
ELME COMMUNITIES50,407749,048.02
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A75,879694,292.85
EPR PROPERTIES41,9901,696,815.90
EQUINIX INC53,23839,822,024.00
EQUITY COMMONWEALTH59,3111,107,929.48
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES105,9346,645,239.82
EQUITY RESIDENTIAL PPTY195,66812,041,408.72
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY86,9702,215,995.60
ESSEX PROPERTY TRUST36,4348,568,183.78
EXTRA SPACE STORAGE INC119,68415,853,342.64
FARMLAND PARTNERS INC28,000301,000.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST41,8324,173,578.64
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR75,4463,442,600.98
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST49,7031,144,660.09
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP45,97386,429.24
GAMING AND LEISURE PROPERTIE151,7276,493,915.60
GETTY REALTY CORP27,420740,065.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP26,116343,425.40
GLADSTONE LAND CORP16,220205,831.80
GLOBAL MEDICAL REIT INC37,791309,508.29
GLOBAL NET LEASE INC105,265710,538.75
HEALTHCARE REALTY TRUST INC218,5443,050,874.24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC402,0077,228,085.86
HIGHWOODS PROPERTIES INC58,2491,408,460.82
HOST HOTELS AND RESORTS INC400,4797,492,962.09
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC66,572394,771.96
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN125,2561,956,498.72
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT33,166121,387.56
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER15,5631,466,501.49
INVENTRUST PROPERTIES CORP39,939992,883.54
INVITATION HOMES INC326,17710,949,761.89
IRON MOUNTAIN INC165,52212,430,702.20
JBG SMITH PROPERTIES47,755708,684.20
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT342,70045,579.10
KILROY REALTY CORPORATION59,4701,967,862.30
KIMCO REALTY CORP378,4616,887,990.20
KITE REALTY GROUP TRUST122,2892,554,617.21
LTC PROPERTIES INC22,450713,910.00
LXP INDUSTRIAL TRUST162,6041,395,142.32
MACERICH CO/THE120,0931,836,221.97
MANULIFE US REAL ESTATE INV835,16455,120.82
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC333,2021,472,752.84
MID-AMERICA APARTMENT COMM66,2378,351,160.96
NATIONAL STORAGE AFFILIATES44,6941,586,637.00
NATL HEALTH INVESTORS INC25,3151,557,378.80
NET LEASE OFFICE PROPERTY8,552196,524.96
NETSTREIT CORP41,151702,036.06
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES16,156103,559.96
NEXPOINT RESIDENTIAL13,856444,916.16
NNN REIT INC103,8604,154,400.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU22,93843,582.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS139,4204,241,156.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC8,599190,381.86
ORION OFFICE REIT INC34,844110,107.04
PARAMOUNT GROUP INC100,128457,584.96
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI119,5311,930,425.65
PEAKSTONE REALTY TRUST19,000244,720.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST71,1701,041,217.10
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC69,7682,303,739.36
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST69,983454,889.50
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC21,712441,404.96
POSTAL REALTY TRUST INC- A13,280182,732.80
PRIME US REIT324,50036,019.50
PROLOGIS INC523,73954,201,749.11
PUBLIC STORAGE89,59323,328,225.34
REALTY INCOME CORP470,83224,972,929.28
REGENCY CENTERS CORP93,4445,454,326.28
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP74,747917,893.16
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC119,8415,122,004.34
RLJ LODGING TRUST86,118950,742.72
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES34,0313,553,857.33
SABRA HEALTH CARE REIT INC128,8851,760,569.10
SAFEHOLD INC23,595447,361.20
SAUL CENTERS INC6,846248,920.56
SERVICE PROPERTIES TRUST89,989538,134.22
SIMON PROPERTY GROUP184,49325,910,196.92
SITE CENTERS CORP99,1541,353,452.10
SL GREEN REALTY CORP35,8631,778,087.54
STAG INDUSTRIAL INC103,6053,618,922.65
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC67,952417,904.80
SUN COMMUNITIES INC70,6258,311,856.25
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC114,6271,170,341.67
TANGER INC61,5431,641,351.81
TERRENO REALTY CORP53,3302,929,950.20
UDR INC171,9786,259,999.20
UMH PROPERTIES INC33,009507,348.33
UNITI GROUP INC142,514756,749.34
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME7,811261,277.95
URBAN EDGE PROPERTIES64,3721,053,769.64
VENTAS INC228,2779,845,587.01
VERIS RESIDENTIAL INC47,792689,638.56
VICI PROPERTIES INC586,08216,345,826.98
VORNADO REALTY TRUST90,0432,349,221.87
WELLTOWER INC313,28928,609,551.48
WHITESTONE REIT25,954291,203.88
WP CAREY INC124,2256,982,687.25
XENIA HOTELS & RESORTS INC62,425873,950.00
アメリカドル 小計14,752,460551,602,300.31
(85,388,036,087)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTATE37,679643,557.32
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT30,330197,448.30
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST13,593975,433.68
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T9,500141,455.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T20,00063,400.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA46,7061,992,945.02
CHOICE PROPERTIES REIT90,4961,176,448.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST26,577342,045.99
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR27,730367,422.50
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR73,332907,116.84
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV2,66950,630.93
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN57,799861,205.10
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,1351,182,315.00
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT76,841702,326.74
INTERRENT REAL ESTATE INVEST42,842515,389.26
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE35,557603,046.72
MINTO APARTMENT REAL ESTATE11,100164,724.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL6,956108,444.04
NEXUS INDUSTRIAL REIT16,015112,105.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES58,872286,706.64
PRIMARIS REIT30,375409,151.25
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T16,00081,280.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR87,9391,552,123.35
SLATE GROCERY REIT16,578180,700.20
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV37,957847,200.24
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E4,48639,656.24
カナダドル 小計895,06414,504,277.36
(1,634,196,930)
ユーロAEDIFICA26,5051,550,542.50
ALTAREA2,275173,582.50
CARE PROPERTY INVEST22,887303,023.88
CARMILA32,392524,750.40
COFINIMMO21,6001,347,840.00
COVIVIO(FP)27,2731,185,284.58
CROMWELL REIT EUR170,400245,376.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV25,490528,917.50
GECINA SA29,6162,757,249.60
HAMBORNER REIT AG37,000249,380.00
ICADE17,487425,633.58
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ33,79051,563.54
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI153,544832,976.20
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES270,000272,700.00
KLEPIERRE108,7322,674,807.20
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM35,400258,774.00
MERCIALYS53,414581,678.46
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA190,4271,944,259.67
MONTEA NV9,926788,124.40
NSI NV7,359129,665.58
RETAIL ESTATES6,645436,576.50
SHURGARD SELF STORAGE LTD17,995700,005.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD57,4484,314,344.80
VASTNED RETAIL10,650236,962.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA96,6202,488,931.20
WERELDHAVE NV24,249341,910.90
XIOR STUDENT HOUSING NV18,383454,979.25
ユーロ 小計1,507,50725,799,840.24
(4,256,715,641)
イギリスポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST233,848113,767.05
AEW UK REIT PLC68,00055,964.00
ASSURA PLC1,624,807666,170.87
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD378,400298,936.00
BIG YELLOW GROUP PLC111,6091,191,984.12
BRITISH LAND CO PLC542,4372,062,345.47
CLS HOLDINGS PLC75,63662,475.33
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT234,276175,707.00
DERWENT LONDON PLC64,3921,308,445.44
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC316,908287,435.55
GREAT PORTLAND ESTATES PLC143,805562,277.55
HAMMERSON PLC2,065,550551,088.74
HELICAL PLC65,400127,660.80
HOME REIT PLC374,236142,396.79
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC242,293201,830.06
INTU PROPERTIES PLC521,9609,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC431,9662,740,824.27
LIFE SCIENCE REIT PLC176,93867,236.44
LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,142,0352,221,258.07
NEWRIVER REIT PL196,000143,080.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD348,000219,240.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES730,219670,706.15
PRS REIT PLC/THE260,002200,461.54
REGIONAL REIT LTD222,00048,285.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC121,385917,670.60
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM215,00091,590.00
SEGRO PLC761,7536,464,235.95
SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,088,7151,450,168.38
SUPERMARKET INCOME REIT PLC668,157480,404.88
TARGET HEALTHCARE REIT PLC347,000268,578.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING203,286123,801.17
TRITAX BIG BOX REIT PLC1,069,7901,567,242.35
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT453,930295,054.50
UNITE GROUP PLC228,8572,102,051.54
URBAN LOGISTICS REIT PLC261,651286,769.49
WAREHOUSE REIT PLC237,876184,353.90
WORKSPACE GROUP PLC70,057344,680.44
イギリスポンド 小計16,298,17428,705,447.44
(5,498,528,457)
オーストラリアドルABACUS GROUP224,474254,777.99
ABACUS STORAGE KING347,779387,773.58
ARENA REIT192,648680,047.44
BWP TRUST265,950906,889.50
CENTURIA CAPITAL GROUP491,955843,702.82
CENTURIA INDUSTRIAL REIT316,8211,016,995.41
CENTURIA OFFICE REIT203,929241,655.86
CHARTER HALL GROUP263,6533,116,378.46
CHARTER HALL LONG WALE REIT376,6941,295,827.36
CHARTER HALL RETAIL REIT307,9301,016,169.00
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR210,134527,436.34
CROMWELL PROPERTY GROUP669,440264,428.80
DEXUS599,5304,232,681.80
DEXUS INDUSTRIA REIT113,000323,180.00
GDI PROPERTY GROUP315,597189,358.20
GOODMAN GROUP979,42429,862,637.76
GPT GROUP1,097,9014,556,289.15
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS138,810323,427.30
HEALTHCO REIT300,321330,353.10
HMC CAPITAL LTD128,494781,243.52
HOMECO DAILY NEEDS REIT947,2801,150,945.20
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L102,706322,496.84
INGENIA COMMUNITIES GROUP231,5231,088,158.10
MIRVAC GROUP2,199,4574,662,848.84
NATIONAL STORAGE REIT750,1361,650,299.20
REGION RE GROUP676,9741,469,033.58
RURAL FUNDS GROUP222,079433,054.05
SCENTRE GROUP2,955,9049,311,097.60
STOCKLAND1,360,2655,957,960.70
VICINITY CENTERS2,179,7144,152,355.17
WAYPOINT REIT LTD398,821917,288.30
オーストラリアドル 小計19,569,34382,266,790.97
(8,192,127,044)
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD507,278575,760.53
GOODMAN PROPERTY TRUST585,5241,296,935.66
KIWI PROPERTY GROUP LTD923,753766,714.99
PRECINCT PROPERTIES GROUP877,3921,030,935.60
ニュージーランドドル 小計2,893,9473,670,346.78
(335,506,399)
香港ドルCHAMPION REIT1,167,0001,762,170.00
FORTUNE REIT875,0002,966,250.00
LINK REIT1,458,80045,003,980.00
PROSPERITY REIT752,000834,720.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST561,000830,280.00
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT1,306,6601,058,394.60
香港ドル 小計6,120,46052,455,794.60
(1,036,526,501)
シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD379,900471,076.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT2,039,4185,220,910.08
CAPITALAND ASCOTT TRUST1,358,8771,182,222.99
CAPITALAND CHINA TRUST643,221437,390.28
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,899,1445,450,390.72
CDL HOSPITALITY TRUSTS397,900374,026.00
EC WORLD REIT180,00046,704.60
ESR-LOGOS REIT3,505,3641,016,555.56
FAR EAST HOSPITALITY TRUST540,000324,000.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST628,8621,320,610.20
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,611,8961,563,539.12
KEPPEL DC REIT799,5031,311,184.92
KEPPEL REIT1,231,4001,034,376.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL909,950482,273.50
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,153,2632,525,645.97
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,855,4852,430,685.35
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA1,283,4731,553,002.33
PARAGON REIT761,500635,852.50
PARKWAY LIFE REAL ESTATE233,000801,520.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME295,800196,707.00
STARHILL GLOBAL REIT863,000401,295.00
SUNTEC REIT1,320,5001,399,730.00
シンガポールドル 小計24,891,45630,179,698.12
(3,427,206,518)
韓国ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD28,24095,592,400.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L86,720373,763,200.00
JR REIT XXVII95,683386,559,320.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT25,433121,696,905.00
LOTTE REIT CO LTD72,480223,963,200.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD14,94950,602,365.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD46,380279,207,600.00
SK REITS CO LTD75,914305,174,280.00
韓国ウォン 小計445,7991,836,559,270.00
(205,878,294)
イスラエルシェケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD360,000586,800.00
REIT 1 LTD103,5001,579,410.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT115,000858,130.00
イスラエルシェケル 小計578,5003,024,340.00
(124,350,578)
合計87,952,710110,099,072,449
(110,099,072,449)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券138銘柄100.0%77.6%
カナダドル投資証券26銘柄100.0%1.5%
ユーロ投資証券27銘柄100.0%3.9%
イギリスポンド投資証券37銘柄100.0%5.0%
オーストラリアドル投資証券31銘柄100.0%7.4%
ニュージーランドドル投資証券4銘柄100.0%0.3%
香港ドル投資証券6銘柄100.0%0.9%
シンガポールドル投資証券22銘柄100.0%3.1%
韓国ウォン投資証券8銘柄100.0%0.2%
イスラエルシェケル投資証券3銘柄100.0%0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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