有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	475,917,501
コール・ローン	21,682,776
投資証券	100,436,493,022
未収入金	276,262
未収配当金	48,521,276
流動資産合計	100,982,890,837
資産合計	100,982,890,837
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	261,310
未払金	39,893,248
未払解約金	48,185,472
未払利息	39
流動負債合計	88,340,069
負債合計	88,340,069
純資産の部
元本等
元本	41,522,088,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,372,462,425
元本等合計	100,894,550,768
純資産合計	100,894,550,768
負債純資産合計	100,982,890,837

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		41,522,088,343口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4299円
		(1万口当たり純資産額)	(24,299円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 4月21日
期首元本額	42,020,210,734円
期中追加設定元本額	4,226,806,457円
期中一部解約元本額	4,724,928,848円
期末元本額	41,522,088,343円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	66,713,471円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	106,106,178円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,688,304,507円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,024,305円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	11,891,137,043円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	18,592,191,321円
コア投資戦略ファンド(安定型)	814,390,465円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,782,276,389円
分散投資コア戦略ファンドA	686,275,561円
分散投資コア戦略ファンドS	1,476,522,681円
コア投資戦略ファンド(切替型)	707,282,641円
SMT インデックスバランス・オープン	151,149,652円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	247,120,611円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,122,622円
グローバル経済コア	236,453,764円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	10,706,805円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	395,165,566円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	50,672,643円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,357,516,248円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	397,221,589円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	119,285,213円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	40,337,933円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	9,636,148円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	115,466,049円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	117,898,872円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	114,483,266円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	113,795,776円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	111,276,286円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	109,554,738円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	20,311,429,413
合計	20,311,429,413

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2021年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	68,777,540	-	69,038,850	△261,310
	アメリカドル	52,677,700	-	52,752,107	△74,407
	オーストラリアドル	16,099,840	-	16,286,743	△186,903
合計		68,777,540	-	69,038,850	△261,310

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	46,940	1,057,088.80
		AGREE REALTY CORP	38,105	2,640,676.50
		ALEXANDER & BALDWIN INC	41,570	1,003,499.80
		ALEXANDER'S INC	1,190	329,653.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	77,524	15,749,775.84
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	107,730.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	30,057	1,165,009.32
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	76,794	3,881,168.76
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	59,590	503,535.50
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	152,152	6,010,004.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	143,840	4,290,747.20
		APARTMENT INCOME REIT CO	87,139	4,390,934.21
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	79,751	584,574.83
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	115,391	1,822,023.89
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	30,500	409,310.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	230,520.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	77,969	17,815,916.50
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	14,850	224,235.00
		BOSTON PROPERTIES	79,135	9,189,947.55
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	139,482.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	93,620	1,297,573.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	164,985	3,865,598.55
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	86,966	2,248,940.76
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	99,350.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	56,019	8,738,964.00
		CARETRUST REIT INC	52,477	1,117,235.33
		CEDAR REALTY TRUST INC	6,800	147,628.00
		CENTERSPACE	7,499	746,900.40
		CHATHAM LODGING TRUST	25,360	315,478.40
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	13,000	110,110.00
		CITY OFFICE REIT INC	25,050	470,439.00
		CLIPPER REALTY INC	7,300	59,641.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	66,258	1,268,178.12
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	12,543	581,995.20
		COREPOINT LODGING INC	22,000	342,100.00
		CORESITE REALTY CORP	24,830	3,494,574.20
		CORPORATE OFFICE PPTYS	63,159	1,764,030.87
		COUSINS PROPERTIES INC	82,626	3,286,862.28
		CTO REALTY GROWTH INC	2,800	149,324.00
		CUBESMART	111,990	5,839,158.60
		CYRUSONE INC	70,055	5,409,647.10
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	114,240	1,088,707.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	157,630	23,630,313.30
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	280,893	1,803,333.06
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	132,800	490,032.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	97,197	3,244,435.86
		DUKE REALTY CORP	212,274	11,422,463.94
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	40,415.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	47,668	1,026,292.04
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	22,299	4,107,921.78
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	81,118	873,640.86
		EPR PROPERTIES	41,912	2,158,048.88
		EQUINIX INC	49,977	38,965,567.59
		EQUITY COMMONWEALTH	67,845	1,822,995.15
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	96,115	8,114,028.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	190,281	15,983,604.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	68,320	1,979,913.60
		ESSEX PROPERTY TRUST	36,162	11,936,352.96
		EXTRA SPACE STORAGE INC	74,800	13,722,808.00
		FARMLAND PARTNERS INC	12,200	144,692.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,550	4,776,849.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	71,853	4,098,495.12
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	44,044	1,255,694.44
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	57,973	295,662.30
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	124,303	6,078,416.70
GEO GROUP INC/THE	64,306	538,241.22
GETTY REALTY CORP	21,985	687,690.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	439,874.50
GLADSTONE LAND CORP	15,500	354,795.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	33,930	542,880.00
GLOBAL NET LEASE INC	57,012	924,164.52
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	81,610	2,673,543.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	121,604	4,056,709.44
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	299,893	10,328,314.92
HERSHA HOSPITALITY TRUST	21,650	194,200.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC	57,872	2,647,644.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC	401,344	6,654,283.52
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	84,730	2,311,434.40
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	58,331	1,249,450.02
INDUS REALTY TRUST INC	2,340	155,095.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	38,922	1,092,151.32
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13,398	3,300,061.38
INVITATION HOMES INC	320,490	12,880,493.10
IRON MOUNTAIN INC	160,382	7,209,170.90
JBG SMITH PROPERTIES	65,943	1,938,064.77
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	470,000	371,300.00
KILROY REALTY CORPORATION	58,949	4,040,364.46
KIMCO REALTY CORP	339,870	7,694,656.80
KITE REALTY GROUP TRUST	46,370	990,926.90
LEXINGTON CORP PROPERTIES	152,908	2,240,102.20
LIFE STORAGE INC	44,161	5,514,384.07
LTC PROPERTIES INC	20,624	710,703.04
MACERICH CO/THE	118,542	2,140,868.52
MACK-CALI REALTY CORP	42,236	766,583.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV	736,564	534,008.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	334,846	6,881,085.30
MID-AMERICA APARTMENT COMM	64,502	12,720,439.42
MONMOUTH REIT -CL A	54,952	1,050,132.72
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	97,618	4,452,356.98
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45,310	2,661,509.40
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,030	1,424,457.30
NETSTREIT CORP	20,992	508,426.24
NEXPOINT RESIDENTIAL	12,389	823,372.94
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	27,830	777,570.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	135,453	4,259,996.85
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	272,760.28
PARAMOUNT GROUP INC	89,726	824,581.94
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	131,413	2,495,532.87
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,613	1,636,357.05
PENN REAL ESTATE INVEST TST	35,000	62,650.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	118,562	2,209,995.68
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	67,924	1,248,443.12
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15,900	389,391.00
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	131,040.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	29,639	365,152.48
PRIME US REIT	295,000	255,175.00
PROLOGIS INC	412,713	57,416,632.56
PS BUSINESS PARKS INC	11,172	1,913,540.16
PUBLIC STORAGE	84,991	27,282,111.00
REALTY INCOME CORP	217,484	15,232,579.36
REGENCY CENTERS CORP	84,860	5,898,618.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	69,259	1,253,587.90
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	115,918	1,540,550.22
RETAIL VALUE	9,529	258,712.35
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	76,595	4,774,166.35
RLJ LODGING TRUST	92,291	1,355,754.79
RPT REALTY	43,950	592,446.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,696	2,603,941.68
SABRA HEALTH CARE REIT INC	127,744	1,945,541.12
SAFEHOLD INC	8,340	628,085.40
SAUL CENTERS INC	6,800	316,200.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	19,900	286,162.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	94,169	1,053,751.11
SIMON PROPERTY GROUP	183,732	26,244,278.88
SITE CENTERS CORP	99,620	1,627,790.80
SL GREEN REALTY CORP	37,875	2,762,223.75
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	66,382	3,165,757.58
STAG INDUSTRIAL INC	91,978	3,962,412.24
STORE CAPITAL CORP	135,277	4,588,595.84
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	63,470	644,855.20
SUN COMMUNITIES INC	64,445	12,663,442.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,047	1,540,663.74
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	57,370	996,516.90
TERRENO REALTY CORP	38,649	2,711,613.84
UDR INC	156,855	8,460,758.70
UMH PROPERTIES INC	25,320	597,045.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,973	398,716.14
URBAN EDGE PROPERTIES	59,850	1,092,262.50
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	297,839.50
VENTAS INC	218,755	12,228,404.50
VEREIT INC	127,297	6,264,285.37
VICI PROPERTIES INC	344,633	10,380,345.96
VORNADO REALTY TRUST	90,208	4,020,570.56
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	45,570	1,149,731.10
WELLTOWER INC	236,444	19,877,847.08
WHITESTONE REIT	19,090	188,991.00
WP CAREY INC	103,444	7,923,810.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,030	1,116,261.30
アメリカドル 小計		14,263,377	661,850,235.34
			(75,900,984,988)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	33,942	1,420,472.70
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	40,330	477,507.20
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	161,760.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,360	583,676.80
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	82,200.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	48,420	2,922,631.20
	CHOICE PROPERTIES REIT	86,170	1,299,443.60
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	47,120	489,576.80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	492,471.81
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	487,216.10
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	58,250	978,600.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	327,810.40
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	106,116.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,505	1,051,766.45
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,705	1,799,795.10
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	81,239	1,346,942.62
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	84,216.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34,090	601,006.70
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,850	675,804.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	255,189.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,890	223,641.50
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	9,000	120,330.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	60,470	813,321.50
	PLAZA RETAIL REIT	25,000	114,750.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	89,131	2,017,034.53
	SLATE GROCERY REIT	10,300	134,827.00
	SLATE OFFICE REI	17,000	89,250.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	41,476	1,295,295.48
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	47,000	1,098,860.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	194,532.00
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	23,500	630,035.00
カナダドル 小計		1,052,375	22,376,079.49
			(2,076,723,937)
ユーロ	AEDIFICA	19,919	2,286,701.20
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	99,700	1,635,080.00
	ALTAREA	1,880	351,560.00
	BEFIMMO S.C.A.	14,010	495,253.50
	CARE PROPERTY INVEST	15,000	402,750.00
	CARMILA	25,000	340,000.00
	COFINIMMO	15,767	2,180,576.10
	COIMA RES SPA	11,900	82,348.00
	COVIVIO(FP)	26,753	1,965,810.44
	CROMWELL REIT EUR	160,000	403,200.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,783	401,776.95
	GECINA SA	30,292	3,645,642.20
	HAMBORNER REIT AG	37,000	359,825.00
	HIBERNIA REIT PLC	365,550	466,441.80
	ICADE	18,140	1,229,892.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	134,822.10
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	143,462	1,210,819.28
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	308,550.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	260,000	416,000.00
	KLEPIERRE	107,485	2,095,957.50
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	180,540.00
	MERCIALYS	28,000	269,360.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	187,486	1,761,618.45
	MONTEA NV	5,300	662,500.00
	NSI NV	10,050	340,695.00
	RETAIL ESTATES	6,400	448,640.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	65,171	4,139,661.92
	VASTNED RETAIL	10,650	259,327.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	77,922	2,985,971.04
	WERELDHAVE NV	22,670	289,949.30
	XIOR STUDENT HOUSING NV	10,440	540,792.00
ユーロ 小計		1,876,620	32,292,061.28
			(4,308,406,815)
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	118,000	127,204.00
	ASSURA PLC	1,467,040	1,085,609.60
	BIG YELLOW GROUP PLC	97,046	1,445,985.40
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	435,000	439,350.00
	BRITISH LAND CO PLC	528,668	2,652,856.02
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	470,297	737,895.99
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	299,040.70
	CUSTODIAN REIT PLC	234,276	230,293.30
	DERWENT LONDON PLC	62,782	2,140,238.38
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	271,422.00
	GCP STUDENT LIVING PLC	258,000	544,380.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	141,780	1,060,514.40
	HAMMERSON PLC	2,291,000	764,735.80
	HOME REIT PLC	132,934	148,221.41
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	177,355	208,924.19
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	424,457	2,965,256.60
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	497,660	1,280,976.84
	LXI REIT PLC	391,008	573,999.74
	NEWRIVER REIT PL	186,000	141,174.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	330,000	326,700.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	728,888	1,137,065.28
	PRS REIT PLC/THE	255,000	257,550.00
	REGIONAL REIT LTD	222,000	195,138.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	116,037	1,399,406.22
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	350,000	176,750.00
	SEGRO PLC	669,364	8,624,755.14
	SHAFTESBURY PLC	157,193	936,084.31
	STANDARD LIFE INV PROP INC	260,756	190,351.88
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	466,000	538,230.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	203,286.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	975,704	2,175,819.92
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	490,000	373,870.00
	UNITE GROUP PLC	220,572	2,395,411.92
	WORKSPACE GROUP PLC	70,347	610,611.96
イギリスポンド 小計		14,586,477	36,668,379.00
			(5,800,570,874)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	232,716	830,796.12
	ARENA REIT	201,053	896,696.38
	AVENTUS GROUP	233,500	814,915.00
	BWP TRUST	262,160	1,108,936.80
	CENTURIA CAPITAL GROUP	356,300	1,182,916.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	301,606	1,109,910.08
	CENTURIA OFFICE REIT	240,945	585,496.35
	CHARTER HALL GROUP	259,369	4,409,273.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	320,312	1,569,528.80
	CHARTER HALL RETAIL REIT	296,160	1,220,179.20
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	189,350	710,062.50
	CROMWELL PROPERTY GROUP	862,633	703,045.89
	DEXUS	596,428	6,393,708.16
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	387,590.00
	GDI PROPERTY GROUP	324,500	378,042.50
	GOODMAN GROUP	939,643	20,333,874.52
	GPT GROUP	1,081,455	5,537,049.60
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	166,760	700,392.00
	HOME CONSORTIUM	107,500	869,675.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	268,642	402,963.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	82,885	293,412.90
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	156,788	1,025,393.52
	IRONGATE GROUP	272,000	425,680.00
	MIRVAC GROUP	2,190,726	6,309,290.88
	NATIONAL STORAGE REIT	601,340	1,437,202.60
	RURAL FUNDS GROUP	191,095	538,887.90
	SCENTRE GROUP	2,883,991	8,680,812.91
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	585,060	1,614,765.60
	STOCKLAND	1,326,376	6,114,593.36
	VICINITY CENTERS	2,156,333	3,859,836.07
	WAYPOINT REIT LTD	415,796	1,155,912.88
オーストラリアドル 小計		18,216,422	81,600,839.52
			(6,994,823,963)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	502,278	803,644.80
	GOODMAN PROPERTY TRUST	600,300	1,482,741.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	858,490	991,555.95
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	682,894	1,126,775.10
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	223,349	649,945.59
ニュージーランドドル 小計		2,867,311	5,054,662.44
			(414,836,146)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,138,000	4,699,940.00
	FORTUNE REIT	756,000	6,048,000.00
	LINK REIT	1,163,400	79,576,560.00
	PROSPERITY REIT	752,000	2,308,640.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	2,591,820.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	818,000	3,010,240.00
香港ドル 小計		5,188,400	98,235,200.00
			(1,448,969,200)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	415,250.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	744,977	663,029.53
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,847,318	5,560,427.18
	ASCOTT TRUST	991,877	1,001,795.77
	CAPITALAND CHINA TRUST	507,721	624,496.83
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,805,044	5,974,743.72
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	417,200	496,468.00
	EC WORLD REIT	180,000	142,200.00
	ESR REIT	1,448,995	688,272.62
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	345,600.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	139,906.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	634,262	1,484,173.08
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,610,096	2,382,942.08
	IREIT GLOBAL	405,985	261,860.32
	KEPPEL DC REIT	709,903	1,675,371.08
	KEPPEL REIT	1,051,400	1,135,512.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	555,000	493,950.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,241,473	2,656,752.22
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,088,963	2,972,868.99
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,580,700	3,145,593.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,222,100	1,222,100.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	573,139.80
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	225,500	1,014,750.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	252,909.00
	SPH REIT	576,800	565,264.00
	STARHILL GLOBAL REIT	859,400	567,204.00
	SUNTEC REIT	1,180,700	1,771,050.00
シンガポールドル 小計		24,807,958	38,227,629.22
			(3,258,523,114)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	54,685	349,984,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	65,379,930.00
	JR REIT XXVII	64,338	350,642,100.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	20,000	129,800,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	403,713,600.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	210,455,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,093	154,080,510.00
韓国ウォン 小計		284,799	1,664,055,140.00
			(162,078,970)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	103,500	1,978,920.00
イスラエルシェケル 小計		103,500	1,978,920.00
			(70,575,015)
合計			83,247,239	100,436,493,022
				(100,436,493,022)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	158銘柄	100.0%	75.6%
カナダドル	投資証券	31銘柄	100.0%	2.1%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	4.3%
イギリスポンド	投資証券	35銘柄	100.0%	5.8%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.0%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	27銘柄	100.0%	3.2%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。