有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,356,407,208
コール・ローン	30,484,560
投資証券	60,934,099,421
派生商品評価勘定	130
未収入金	125,726,802
未収配当金	65,821,036
流動資産合計	63,512,539,157
資産合計	63,512,539,157
負債の部
流動負債
未払金	2,108,006,015
未払株式払込金	5,174,520
未払解約金	23,294,910
未払利息	83
その他未払費用	636
流動負債合計	2,136,476,164
負債合計	2,136,476,164
純資産の部
元本等
元本	38,419,980,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,956,082,196
元本等合計	61,376,062,993
純資産合計	61,376,062,993
負債純資産合計	63,512,539,157

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 4月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		38,419,980,797口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5975円
		(1万口当たり純資産額)	(15,975円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年10月21日
期首元本額	35,610,964,819円
期中追加設定元本額	4,522,489,924円
期中一部解約元本額	1,713,473,946円
期末元本額	38,419,980,797円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	181,759,913円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,670,010,066円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,262,830円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	8,057,160,998円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,738,191,276円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,106,915,273円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,611,083,123円
分散投資コア戦略ファンドA	678,578,198円
分散投資コア戦略ファンドS	1,456,455,996円
コア投資戦略ファンド(切替型)	395,882,387円
SMT インデックスバランス・オープン	198,105,856円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	576,373,790円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	583,994円
グローバル経済コア	436,863,614円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	1,698,618円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	705,899,883円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	597,154,982円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△5,053,753,475
合計	△5,053,753,475

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2018年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	17,248,270	-	17,248,400	130
	ユーロ	17,248,270	-	17,248,400	130
合計		17,248,270	-	17,248,400	130

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	46,190	1,072,531.80
		AGREE REALTY CORP	14,630	715,845.90
		ALEXANDER & BALDWIN INC	32,097	734,700.33
		ALEXANDER'S INC	1,790	706,763.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53,490	6,528,989.40
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,370	744,249.90
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	72,940	2,823,507.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	128,550	2,546,575.50
		AMERICOLD REALTY TRUST	24,000	473,280.00
		APARTMENT INVEST & MGMT	83,783	3,342,103.87
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	110,603	1,976,475.61
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	20,500	279,415.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	14,500	152,105.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	46,030	319,908.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	72,670	11,811,781.80
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	78,840.00
		BOSTON PROPERTIES	81,320	9,704,728.80
		BRANDYWINE REALTY TRUST	89,338	1,376,698.58
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	158,240	2,258,084.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	49,190	4,177,706.70
		CARETRUST REIT INC	38,680	510,962.80
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	86,840	360,386.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	31,950	118,534.50
		CHATHAM LODGING TRUST	23,860	460,736.60
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	29,960	880,824.00
		CITY OFFICE REIT INC	13,300	150,822.00
		CLIPPER REALTY INC	7,300	58,327.00
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	295,610	1,682,020.90
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	65,530	1,344,020.30
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	7,200	185,256.00
		CORECIVIC INC	62,220	1,265,554.80
		CORESITE REALTY CORP	17,280	1,826,841.60
		CORPORATE OFFICE PPTYS	55,120	1,488,791.20
		COUSINS PROPERTIES INC	211,963	1,801,685.50
		CUBESMART	97,480	2,722,616.40
		CYRUSONE INC	49,810	2,567,705.50
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	50,080	2,856,062.40
		DDR CORPORATION	168,119	1,171,789.43
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	105,350	1,167,278.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	108,170	11,159,898.90
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	85,050	3,045,640.50
		DUKE REALTY CORP	189,170	4,958,145.70
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	25,160	508,735.20
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	18,530	1,562,449.60
		EDUCATION REALTY TRUST INC	39,086	1,267,949.84
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	63,310	1,055,377.70
		EPR PROPERTIES	33,260	1,807,348.40
		EQUITY COMMONWEALTH	67,010	2,041,124.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47,040	4,109,414.40
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	193,780	11,762,446.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	34,820	8,365,156.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,660	5,826,084.00
		FARMLAND PARTNERS INC	13,000	105,300.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	38,820	4,411,504.80
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	60,560	1,786,520.00
		FOREST CITY REALTY TRUST-A	142,490	2,878,298.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31,500	713,790.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	53,800	412,646.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	106,250	3,662,437.50
		GEO GROUP INC/THE	67,530	1,491,062.40
		GETTY REALTY CORP	17,300	433,365.00
		GGP INC	333,730	6,641,227.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,000	258,150.00
		GLADSTONE LAND CORP	5,000	62,650.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,500	73,720.00
GLOBAL NET LEASE INC	32,910	581,190.60
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	45,930	564,479.70
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	80,820	1,809,559.80
HCP INC	248,410	5,554,447.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	63,510	1,725,566.70
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	104,710	2,617,750.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	17,850	343,791.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	55,400	2,350,622.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	88,293	2,209,973.79
HOST HOTELS AND RESORTS INC	387,460	7,539,971.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	83,130	2,606,956.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	40,000	377,600.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	10,000	210,000.00
INFRAREIT INC	19,000	390,830.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	63,890	338,617.00
INVITATION HOMES INC	151,860	3,418,368.60
IRON MOUNTAIN INC	149,100	5,033,616.00
ISTAR INC	35,000	352,800.00
JBG SMITH PROPERTIES	49,300	1,688,525.00
KILROY REALTY CORPORATION	52,510	3,636,842.60
KIMCO REALTY CORP	226,890	3,085,704.00
KITE REALTY GROUP TRUST	41,390	607,605.20
LASALLE HOTEL PROPERTIES	59,970	1,852,473.30
LEXINGTON CORP PROPERTIES	107,306	828,402.32
LIBERTY PROPERTY TRUST	78,650	3,103,529.00
LIFE STORAGE INC	23,460	2,023,894.20
LTC PROPERTIES INC	19,700	714,913.00
MACERICH CO/THE	57,780	3,325,239.00
MACK-CALI REALTY CORP	47,270	801,226.50
MANULIFE US REAL ESTATE INV	469,000	436,170.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,500	116,955.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	185,670	2,326,445.10
MID-AMERICA APARTMENT COMM	60,130	5,432,144.20
MONMOUTH REIT -CL A	42,460	648,788.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	82,060	3,117,459.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	25,440	647,448.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	20,600	1,371,548.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	332,800.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,000	261,000.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	29,946	415,351.02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	106,176	2,752,081.92
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,000	185,920.00
PARAMOUNT GROUP INC	110,840	1,560,627.20
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	107,340	3,059,190.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,900	1,283,784.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	31,970	300,198.30
PHYSICIANS REALTY TRUST	95,870	1,430,380.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,350	1,200,448.50
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	17,500	252,175.00
PROLOGIS INC	280,150	18,274,184.50
PS BUSINESS PARKS INC	10,900	1,262,438.00
PUBLIC STORAGE	78,770	15,264,838.30
QTS REALTY TRUST INC	24,800	876,432.00
QUALITY CARE PROPERTIES	51,424	1,075,790.08
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	39,850	471,425.50
REALTY INCOME CORP	149,990	7,524,998.30
REGENCY CENTERS CORP	76,590	4,373,289.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	62,150	1,050,335.00
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	118,480	1,335,269.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	38,820	1,135,873.20
RLJ LODGING TRUST	91,870	1,864,961.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	26,930	2,145,243.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC	89,150	1,563,691.00
SAUL CENTERS INC	6,700	331,784.00
SELECT INCOME REIT	30,920	581,296.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	124,370	1,897,886.20
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	12,000	432,000.00
SIMON PROPERTY GROUP	163,380	24,552,746.40
SL GREEN REALTY CORP	47,900	4,648,695.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	239,010	1,904,909.70
STAG INDUSTRIAL INC	47,660	1,150,035.80
STORE CAPITAL CORP	83,570	2,060,000.50
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	54,080	793,353.60
SUN COMMUNITIES INC	42,170	3,862,350.30
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	117,150	1,855,656.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	49,110	1,084,839.90
TAUBMAN CENTERS INC	30,590	1,710,286.90
TERRENO REALTY CORP	30,340	1,071,305.40
TIER REIT INC	21,060	396,770.40
UDR INC	142,040	5,025,375.20
UMH PROPERTIES INC	14,000	185,500.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,790	348,847.50
URBAN EDGE PROPERTIES	54,720	1,119,571.20
URSTADT BIDDLE - CL A	16,500	325,050.00
VENTAS INC	187,750	8,974,450.00
VEREIT INC	518,540	3,448,291.00
VORNADO REALTY TRUST	91,400	6,050,680.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	91,000	575,120.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	42,580	1,179,466.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	61,770	1,665,936.90
WELLTOWER INC	195,090	10,129,072.80
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	4,000	15,120.00
WHITESTONE REIT	16,110	172,377.00
WP CAREY INC	55,400	3,420,950.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,410	1,139,783.70
アメリカドル 小計		12,207,644	391,998,636.59
			(42,132,013,460)
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	6,400	71,872.00
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	25,510	1,058,920.10
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	43,830	597,402.90
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,440	607,084.80
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	35,850	1,363,017.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	30,150	360,895.50
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	45,000	567,450.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,867	271,588.14
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	189,946.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	44,000	616,440.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	21,000	212,940.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	18,790	443,068.20
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,940	598,791.00
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	77,740	1,595,224.80
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	26,000	261,560.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	25,830	367,302.60
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	109,276.50
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	13,580	181,836.20
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	15,863	402,761.57
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	32,650	368,292.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	82,320	1,914,763.20
	SLATE OFFICE REI	17,000	130,220.00
	SLATE RETAIL REIT	10,300	125,042.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	33,810	963,923.10
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	20,000	166,600.00
カナダドル 小計		695,360	13,546,217.61
			(1,148,990,177)
ユーロ	AEDIFICA	9,300	703,080.00
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	73,000	935,130.00
	ALTAREA	1,750	372,750.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	5,100	86,088.00
	BEFIMMO S.C.A.	11,400	609,900.00
	BENI STABILI SPA	487,000	355,510.00
	COFINIMMO	10,700	1,153,460.00
	EUROCOMMERCIAL	26,600	916,104.00
	FONCIERE DES REGIONS	28,400	2,507,720.00
	GECINA SA	25,330	3,546,200.00
	GREEN REIT PLC	337,170	512,498.40
	HAMBORNER REIT AG	39,000	374,400.00
	HIBERNIA REIT PLC	378,290	555,329.72
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	59,300	1,047,831.00
	ICADE	23,800	1,887,340.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	28,000	219,576.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	165,000	1,551,000.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	8,000	188,800.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	190,000	258,400.00
	KLEPIERRE	109,150	3,748,211.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	46,392	450,002.40
	MERCIALYS	28,020	441,875.40
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	178,210	2,208,021.90
	NSI NV	9,200	338,100.00
	RETAIL ESTATES	3,600	252,000.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	52,130	9,998,534.00
	VASTNED RETAIL	8,500	352,325.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,600	880,640.00
	WERELDHAVE NV	21,780	705,236.40
ユーロ 小計		2,372,722	37,156,063.22
			(4,929,866,468)
イギリスポンド	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	39,000	37,245.00
	ASSURA PLC	1,211,290	702,548.20
	BIG YELLOW GROUP PLC	77,290	692,518.40
	BRITISH LAND CO PLC	524,730	3,468,465.30
	CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	115,060.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	98,000	98,980.00
	DERWENT LONDON PLC	58,910	1,814,428.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	290,000	243,890.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	151,531	1,042,533.28
	HAMMERSON PLC	421,080	2,187,089.52
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	193,580	249,911.78
	INTU PROPERTIES PLC	471,100	915,582.85
	LAND SECURITIES GROUP PLC	396,360	3,807,037.80
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	378,110	694,209.96
	LXI REIT PLC	100,000	102,500.00
	NEWRIVER REIT PL	150,000	442,500.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	328,000	358,832.00
	RDI REIT PLC	612,000	217,260.00
	REGIONAL REIT LTD	130,000	130,260.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	108,990	576,557.10
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	146,500.00
	SEGRO PLC	525,190	3,289,790.16
	SHAFTESBURY PLC	131,570	1,302,543.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	704,830	1,033,280.78
	UNITE GROUP PLC	138,000	1,107,450.00
	WORKSPACE GROUP PLC	61,920	625,392.00
イギリスポンド 小計		7,771,481	25,402,365.13
			(3,843,377,844)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	159,010	559,715.20
	ARENA REIT	114,000	249,660.00
	BWP TRUST	247,960	761,237.20
	CHARTER HALL GROUP	237,600	1,347,192.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	71,000	283,290.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	159,170	612,804.50
	CROMWELL PROPERTY GROUP	855,940	920,135.50
	DEXUS	536,230	4,965,489.80
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	103,800	290,640.00
	GDI PROPERTY GROUP	216,488	266,280.24
	GOODMAN GROUP	847,940	7,402,516.20
	GPT GROUP	955,000	4,440,750.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	135,200	450,216.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	250,380.00
	INDUSTRIA REIT	75,000	189,000.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	90,000	246,600.00
	INVESTA OFFICE FUND	241,190	1,041,940.80
	MIRVAC GROUP	1,973,120	4,301,401.60
	NATIONAL STORAGE REIT	294,000	477,750.00
	PROPERTYLINK GROUP	150,000	151,500.00
	RURAL FUNDS GROUP	122,000	261,080.00
	SCENTRE GROUP	2,808,080	10,895,350.40
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	392,000	905,520.00
	STOCKLAND	1,292,980	5,107,271.00
	VICINITY CENTERS	1,659,300	3,932,541.00
	VIVA ENERGY REIT	230,000	455,400.00
	WESTFIELD CORP	1,009,690	8,865,078.20
オーストラリアドル 小計		15,054,698	59,630,739.64
			(4,949,351,390)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	415,000	417,075.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	520,000	704,600.00
	INVESTORE PROPERTY LTD	102,000	142,800.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	690,000	921,150.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	530,000	665,150.00
	STRIDE STAPLED GROUP	174,000	301,020.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	187,460	387,104.90
ニュージーランドドル 小計		2,618,460	3,538,899.90
			(275,786,469)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,073,000	6,019,530.00
	FORTUNE REIT	739,000	6,931,820.00
	LINK REIT	1,143,000	79,324,200.00
	PROSPERITY REIT	592,000	1,900,320.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	393,000	1,269,390.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	521,000	2,782,140.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	600,000	3,168,000.00
香港ドル 小計		5,061,000	101,395,400.00
			(1,389,116,980)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	280,000	392,000.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	348,000	281,880.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,283,866	3,504,954.18
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	691,000	787,740.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	518,200	424,924.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,399,528	2,603,122.08
	CAPITALAND MALL TRUST	1,445,600	3,064,672.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	316,560	496,999.20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	385,900	659,889.00
	ESR REIT	804,679	430,503.26
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	389,000	262,575.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	258,000	353,460.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	293,800	658,112.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	360,000	532,800.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	558,200	608,438.00
	KEPPEL DC REIT	369,460	528,327.80
	KEPPEL REIT	955,300	1,175,019.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	954,000	305,280.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,040,130	1,674,609.30
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	993,000	1,181,670.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	645,760	1,304,435.20
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,085,452	1,378,524.04
	OUE HOSPITALITY TRUST	590,000	480,850.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	198,000	552,420.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	478,540	205,772.20
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	321,200	213,598.00
	SPH REIT	322,300	322,300.00
	STARHILL GLOBAL REIT	706,300	508,536.00
	SUNTEC REIT	1,208,500	2,344,490.00
シンガポールドル 小計		19,200,275	27,237,900.26
			(2,228,332,620)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	83,370	1,221,370.50
イスラエルシェケル 小計		83,370	1,221,370.50
			(37,264,013)
合計			65,065,010	60,934,099,421
				(60,934,099,421)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	160銘柄	100.0%	69.1%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	29銘柄	100.0%	8.1%
イギリスポンド	投資証券	26銘柄	100.0%	6.3%
オーストラリアドル	投資証券	27銘柄	100.0%	8.1%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	2.3%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	100.0%	3.7%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。