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第14期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
【閲覧】

個別

2021年4月20日
25億3220万
2021年10月20日 +9.13%
27億6350万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計494,807,856,900
負債純資産合計494,981,750,576
注記表
2022/01/20 9:27
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計657,472,863,757
負債純資産合計661,332,833,847
注記表
2022/01/20 9:27
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計531,741,904,153
負債純資産合計532,344,799,767
注記表
2022/01/20 9:27
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計303,353,693,745
負債純資産合計303,485,987,378
注記表
2022/01/20 9:27
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計106,747,422,038
負債純資産合計106,863,733,362
注記表
2022/01/20 9:27
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計79,747,487,411
負債純資産合計79,775,939,991
注記表
2022/01/20 9:27
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計112,965,404,779
負債純資産合計113,841,572,339
注記表
2022/01/20 9:27
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計100,894,550,768
負債純資産合計100,982,890,837
注記表
2022/01/20 9:27
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2021年10月20日現在
純資産合計482,456,851
負債純資産合計484,316,843
注記表
2022/01/20 9:27

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