剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2020年10月21日至 2021年 4月20日	第14期自 2021年 4月21日至 2021年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,716,525	3,780,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	133,603,613	473,221,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,302,468	29,161,441
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,302,468	29,161,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,083,761	20,790,226
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,083,761	20,790,226
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	473,221,877	685,446,701

2022/01/20 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2022/01/20 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	250,628,037,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	244,179,818,935

注記表

2022/01/20 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	467,135,093,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	190,337,770,495

注記表

2022/01/20 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	127,550,881,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	404,191,022,693

注記表

2022/01/20 9:27

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	96,698,302,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	206,655,390,882

注記表

2022/01/20 9:27

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	27,875,662,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,871,760,028

注記表

2022/01/20 9:27

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	44,300,326,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,447,161,392

注記表

2022/01/20 9:27

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	50,765,275,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,200,129,670

注記表

2022/01/20 9:27

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	41,522,088,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,372,462,425

注記表

2022/01/20 9:27

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	738,933,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△256,476,168

注記表

2022/01/20 9:27