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第15期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
【閲覧】

個別

2021年10月20日
27億6350万
2022年4月20日 +1.37%
28億129万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計489,468,664,589
負債純資産合計489,668,184,974
注記表
2022/07/20 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計621,262,894,537
負債純資産合計621,381,586,651
注記表
2022/07/20 9:00
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計564,554,463,621
負債純資産合計565,270,793,260
注記表
2022/07/20 9:00
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計321,913,593,643
負債純資産合計322,053,751,567
注記表
2022/07/20 9:00
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計109,975,676,735
負債純資産合計110,220,638,356
注記表
2022/07/20 9:00
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計84,661,858,473
負債純資産合計84,669,062,622
注記表
2022/07/20 9:00
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計113,755,410,800
負債純資産合計113,950,831,163
注記表
2022/07/20 9:00
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計112,606,295,310
負債純資産合計112,611,492,358
注記表
2022/07/20 9:00
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2022年 4月20日現在
純資産合計519,434,192
負債純資産合計519,946,520
注記表
2022/07/20 9:00

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