剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2021年 4月21日至 2021年10月20日	第15期自 2021年10月21日至 2022年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,780,244	△1,443,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	473,221,877	685,446,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,161,441	27,303,361
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,161,441	27,303,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,790,226	49,364,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,790,226	49,364,501
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	685,446,701	792,203,559

2022/07/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/07/20 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2022/07/20 9:00

#4 注記表（連結）

2022/07/20 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	259,034,900,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	230,433,764,310

注記表

2022/07/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	449,683,563,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	171,579,331,532

注記表

2022/07/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	123,929,377,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	440,625,085,668

注記表

2022/07/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	102,152,335,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,761,258,305

注記表

2022/07/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	29,748,283,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,227,393,443

注記表

2022/07/20 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	46,958,531,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,703,327,374

注記表

2022/07/20 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	53,331,017,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,424,393,355

注記表

2022/07/20 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	38,854,299,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,751,995,719

注記表

2022/07/20 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
元本	688,335,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△168,901,764

注記表

2022/07/20 9:00