- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月26日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年12月末日 | 8,503,398,086 | - | 1.0044 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,956,034,896 | - | 1.0179 | - |
| 2月末日 | 14,375,240,550 | - | 1.0215 | - |
| 3月末日 | 14,268,093,175 | - | 1.0330 | - |
| 4月末日 | 13,989,711,772 | - | 1.0247 | - |
| 5月末日 | 14,347,358,886 | - | 1.0646 | - |
| 6月末日 | 13,441,652,534 | - | 1.0472 | - |
| 7月末日 | 13,260,566,216 | - | 1.0687 | - |
| 8月末日 | 12,379,708,713 | - | 1.0446 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 11,869,266,089 | 12,127,346,485 | 1.0118 | 1.0338 |
| 9月末日 | 11,787,559,970 | - | 1.0068 | - |
| 10月末日 | 11,896,748,126 | - | 1.0334 | - |
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