有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 11,869,266,089 | 12,127,346,485 | 1.0118 | 1.0338 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 9,866,981,824 | 10,072,415,930 | 0.9606 | 0.9806 |
| 第3計算期間末 (2016年9月23日) | 8,503,844,168 | 8,645,622,375 | 0.8997 | 0.9147 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 7,380,606,679 | 7,519,081,904 | 0.9594 | 0.9774 |
| 第5計算期間末 (2017年9月22日) | 6,580,567,819 | 6,700,455,433 | 0.9880 | 1.0060 |
| 第6計算期間末 (2018年3月22日) | 5,095,112,002 | 5,198,708,535 | 0.8853 | 0.9033 |
| 第7計算期間末 (2018年9月25日) | 4,697,826,771 | 4,786,386,305 | 0.9548 | 0.9728 |
| 2018年10月末日 | 4,461,981,154 | - | 0.9289 | - |
| 11月末日 | 4,299,205,397 | - | 0.9050 | - |
| 12月末日 | 4,020,476,015 | - | 0.8573 | - |
| 2019年1月末日 | 4,224,143,317 | - | 0.9054 | - |
| 2月末日 | 4,379,051,069 | - | 0.9540 | - |
| 第8計算期間末 (2019年3月22日) | 4,239,786,226 | 4,320,093,496 | 0.9503 | 0.9683 |
| 3月末日 | 4,216,317,562 | - | 0.9574 | - |
| 4月末日 | 3,969,330,658 | - | 0.9631 | - |
| 5月末日 | 3,823,326,981 | - | 0.9557 | - |
| 6月末日 | 3,756,423,264 | - | 0.9551 | - |
| 7月末日 | 3,770,366,287 | - | 0.9780 | - |
| 8月末日 | 3,665,108,129 | - | 0.9593 | - |
| 第9計算期間末 (2019年9月24日) | 3,654,126,009 | 3,722,608,768 | 0.9605 | 0.9785 |
| 9月末日 | 3,672,985,929 | - | 0.9663 | - |
| 10月末日 | 3,584,089,356 | - | 0.9842 | - |
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