有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 11,869,266,089 | 12,127,346,485 | 1.0118 | 1.0338 |
| 平成27年10月末日 | 11,896,748,126 | - | 1.0334 | - |
| 11月末日 | 11,548,801,821 | - | 1.0535 | - |
| 12月末日 | 10,885,878,178 | - | 1.0325 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,731,795,001 | - | 1.0304 | - |
| 2月末日 | 10,128,428,711 | - | 0.9807 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 9,866,981,824 | 10,072,415,930 | 0.9606 | 0.9806 |
| 3月末日 | 9,993,672,647 | - | 0.9741 | - |
| 4月末日 | 9,750,910,625 | - | 0.9589 | - |
| 5月末日 | 9,821,594,592 | - | 0.9710 | - |
| 6月末日 | 9,192,487,996 | - | 0.9142 | - |
| 7月末日 | 8,925,079,957 | - | 0.9384 | - |
| 8月末日 | 8,867,541,385 | - | 0.9359 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 8,503,844,168 | 8,645,622,375 | 0.8997 | 0.9147 |
| 9月末日 | 8,477,398,015 | - | 0.8975 | - |
| 10月末日 | 8,693,128,044 | - | 0.9285 | - |
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