有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 11,869,266,089 | 12,127,346,485 | 1.0118 | 1.0338 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 9,866,981,824 | 10,072,415,930 | 0.9606 | 0.9806 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 8,503,844,168 | 8,645,622,375 | 0.8997 | 0.9147 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 7,380,606,679 | 7,519,081,904 | 0.9594 | 0.9774 |
| 平成29年4月末日 | 7,292,483,728 | - | 0.9726 | - |
| 5月末日 | 7,059,460,394 | - | 0.9727 | - |
| 6月末日 | 7,021,939,044 | - | 0.9934 | - |
| 7月末日 | 6,777,448,948 | - | 0.9875 | - |
| 8月末日 | 6,641,343,530 | - | 0.9865 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月22日) | 6,580,567,819 | 6,700,455,433 | 0.9880 | 1.0060 |
| 9月末日 | 6,529,907,009 | - | 0.9944 | - |
| 10月末日 | 6,315,731,725 | - | 1.0005 | - |
| 11月末日 | 6,063,000,969 | - | 0.9910 | - |
| 12月末日 | 5,991,420,633 | - | 1.0057 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,452,953,831 | - | 0.9326 | - |
| 2月末日 | 5,320,682,128 | - | 0.9157 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年3月22日) | 5,095,112,002 | 5,198,708,535 | 0.8853 | 0.9033 |
| 3月末日 | 5,112,616,269 | - | 0.8894 | - |
| 4月末日 | 5,152,372,204 | - | 0.8999 | - |
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