有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月2日-平成27年8月10日)

【提出】
2015/11/10 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2015年 8月10日)9,5569,5560.97180.9718
2015年 2月末日9,965―0.9979―
3月末日10,005―1.0019―
4月末日9,976―0.9990―
5月末日9,713―0.9827―
6月末日9,588―0.9707―
7月末日9,567―0.9728―
8月末日9,508―0.9674―

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