有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 8月10日) | 9,556 | 9,556 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月10日) | 9,194 | 9,194 | 0.9654 | 0.9654 |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月10日) | 8,729 | 8,729 | 0.9833 | 0.9833 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月10日) | 7,995 | 7,995 | 0.9550 | 0.9550 |
| 第5計算期間末 | (2017年 8月10日) | 7,680 | 7,680 | 0.9686 | 0.9686 |
| 第6計算期間末 | (2018年 2月13日) | 7,225 | 7,225 | 0.9630 | 0.9630 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月10日) | 6,399 | 6,399 | 0.9413 | 0.9413 |
| 第8計算期間末 | (2019年 2月12日) | 5,509 | 5,509 | 0.9309 | 0.9309 |
| 2018年 2月末日 | 7,177 | ― | 0.9629 | ― | |
| 3月末日 | 7,114 | ― | 0.9654 | ― | |
| 4月末日 | 6,965 | ― | 0.9596 | ― | |
| 5月末日 | 6,732 | ― | 0.9488 | ― | |
| 6月末日 | 6,521 | ― | 0.9389 | ― | |
| 7月末日 | 6,459 | ― | 0.9435 | ― | |
| 8月末日 | 6,247 | ― | 0.9352 | ― | |
| 9月末日 | 6,051 | ― | 0.9327 | ― | |
| 10月末日 | 5,790 | ― | 0.9229 | ― | |
| 11月末日 | 5,536 | ― | 0.9168 | ― | |
| 12月末日 | 5,475 | ― | 0.9194 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,516 | ― | 0.9286 | ― | |
| 2月末日 | 5,496 | ― | 0.9329 | ― | |
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