有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 8月10日) | 9,556 | 9,556 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月10日) | 9,194 | 9,194 | 0.9654 | 0.9654 |
| 第3計算期間末 | (2016年 8月10日) | 8,729 | 8,729 | 0.9833 | 0.9833 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月10日) | 7,995 | 7,995 | 0.9550 | 0.9550 |
| 第5計算期間末 | (2017年 8月10日) | 7,680 | 7,680 | 0.9686 | 0.9686 |
| 2016年 8月末日 | 8,712 | ― | 0.9863 | ― | |
| 9月末日 | 8,605 | ― | 0.9826 | ― | |
| 10月末日 | 8,390 | ― | 0.9689 | ― | |
| 11月末日 | 8,161 | ― | 0.9491 | ― | |
| 12月末日 | 8,080 | ― | 0.9539 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 8,003 | ― | 0.9523 | ― | |
| 2月末日 | 7,961 | ― | 0.9598 | ― | |
| 3月末日 | 7,919 | ― | 0.9607 | ― | |
| 4月末日 | 7,892 | ― | 0.9648 | ― | |
| 5月末日 | 7,836 | ― | 0.9696 | ― | |
| 6月末日 | 7,739 | ― | 0.9669 | ― | |
| 7月末日 | 7,669 | ― | 0.9661 | ― | |
| 8月末日 | 7,657 | ― | 0.9708 | ― | |
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