有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 8月10日) | 9,556 | 9,556 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月10日) | 9,194 | 9,194 | 0.9654 | 0.9654 |
| 2015年 2月末日 | 9,965 | ― | 0.9979 | ― | |
| 3月末日 | 10,005 | ― | 1.0019 | ― | |
| 4月末日 | 9,976 | ― | 0.9990 | ― | |
| 5月末日 | 9,713 | ― | 0.9827 | ― | |
| 6月末日 | 9,588 | ― | 0.9707 | ― | |
| 7月末日 | 9,567 | ― | 0.9728 | ― | |
| 8月末日 | 9,508 | ― | 0.9674 | ― | |
| 9月末日 | 9,461 | ― | 0.9643 | ― | |
| 10月末日 | 9,417 | ― | 0.9711 | ― | |
| 11月末日 | 9,374 | ― | 0.9680 | ― | |
| 12月末日 | 9,208 | ― | 0.9586 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,145 | ― | 0.9593 | ― | |
| 2月末日 | 9,167 | ― | 0.9663 | ― | |
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