有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年12月21日) | 1,305,531,956 | 1,305,531,956 | 9,356 | 9,356 |
| 平成27年 1月末日 | 1,229,463,321 | ― | 9,924 | ― | |
| 2月末日 | 1,463,544,907 | ― | 10,426 | ― | |
| 3月末日 | 1,657,120,775 | ― | 10,500 | ― | |
| 4月末日 | 1,770,578,616 | ― | 10,605 | ― | |
| 5月末日 | 1,740,981,734 | ― | 10,693 | ― | |
| 6月末日 | 1,576,318,836 | ― | 10,358 | ― | |
| 7月末日 | 1,567,674,335 | ― | 10,511 | ― | |
| 8月末日 | 1,465,274,004 | ― | 9,821 | ― | |
| 9月末日 | 1,361,687,992 | ― | 9,155 | ― | |
| 10月末日 | 1,429,555,627 | ― | 9,885 | ― | |
| 11月末日 | 1,387,151,724 | ― | 9,829 | ― | |
| 12月末日 | 1,320,835,560 | ― | 9,663 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,079,088,798 | ― | 8,985 | ― | |
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