有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年12月21日) | 1,305,531,956 | 1,305,531,956 | 9,356 | 9,356 |
| 第2期 | (2016年12月20日) | 416,857,750 | 416,857,750 | 10,211 | 10,211 |
| 第3期 | (2017年12月20日) | 213,650,942 | 213,650,942 | 10,735 | 10,735 |
| 2017年 1月末日 | 375,788,662 | ― | 10,253 | ― | |
| 2月末日 | 354,993,102 | ― | 10,534 | ― | |
| 3月末日 | 301,845,041 | ― | 10,437 | ― | |
| 4月末日 | 299,330,626 | ― | 10,421 | ― | |
| 5月末日 | 291,246,039 | ― | 10,229 | ― | |
| 6月末日 | 281,106,449 | ― | 10,278 | ― | |
| 7月末日 | 271,269,621 | ― | 10,375 | ― | |
| 8月末日 | 251,996,742 | ― | 10,166 | ― | |
| 9月末日 | 234,924,271 | ― | 10,347 | ― | |
| 10月末日 | 227,630,234 | ― | 10,588 | ― | |
| 11月末日 | 209,521,564 | ― | 10,577 | ― | |
| 12月末日 | 214,525,380 | ― | 10,779 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 203,393,659 | ― | 10,530 | ― | |
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