有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年12月21日) | 1,305,531,956 | 1,305,531,956 | 9,356 | 9,356 |
| 第2期 | (2016年12月20日) | 416,857,750 | 416,857,750 | 10,211 | 10,211 |
| 第3期 | (2017年12月20日) | 213,650,942 | 213,650,942 | 10,735 | 10,735 |
| 第4期 | (2018年12月20日) | 145,947,599 | 145,947,599 | 9,546 | 9,546 |
| 2017年12月末日 | 214,525,380 | ― | 10,779 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 203,393,659 | ― | 10,530 | ― | |
| 2月末日 | 190,551,599 | ― | 10,042 | ― | |
| 3月末日 | 182,196,214 | ― | 9,652 | ― | |
| 4月末日 | 184,049,011 | ― | 9,976 | ― | |
| 5月末日 | 183,036,565 | ― | 10,030 | ― | |
| 6月末日 | 179,839,503 | ― | 10,119 | ― | |
| 7月末日 | 178,473,000 | ― | 10,384 | ― | |
| 8月末日 | 181,637,344 | ― | 10,598 | ― | |
| 9月末日 | 180,789,486 | ― | 10,610 | ― | |
| 10月末日 | 159,403,444 | ― | 10,054 | ― | |
| 11月末日 | 156,477,773 | ― | 10,177 | ― | |
| 12月末日 | 142,704,486 | ― | 9,334 | ― | |
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