有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年12月21日) | 1,305,531,956 | 1,305,531,956 | 9,356 | 9,356 |
| 第2期 | (平成28年12月20日) | 416,857,750 | 416,857,750 | 10,211 | 10,211 |
| 平成28年 1月末日 | 1,079,088,798 | ― | 8,985 | ― | |
| 2月末日 | 944,709,455 | ― | 8,867 | ― | |
| 3月末日 | 843,260,316 | ― | 9,358 | ― | |
| 4月末日 | 748,215,238 | ― | 9,403 | ― | |
| 5月末日 | 649,277,238 | ― | 9,427 | ― | |
| 6月末日 | 602,339,661 | ― | 9,074 | ― | |
| 7月末日 | 588,491,162 | ― | 9,298 | ― | |
| 8月末日 | 515,663,209 | ― | 9,458 | ― | |
| 9月末日 | 475,627,213 | ― | 9,430 | ― | |
| 10月末日 | 452,063,607 | ― | 9,491 | ― | |
| 11月末日 | 443,518,113 | ― | 9,782 | ― | |
| 12月末日 | 379,302,719 | ― | 10,190 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 375,788,662 | ― | 10,253 | ― | |
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