有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成27年 6 月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 136,386,631 |
| コール・ローン | 155,010,174 |
| 社債券 | 12,235,879,484 |
| 未収利息 | 157,681,143 |
| 前払費用 | 54,421,387 |
| 流動資産合計 | 12,739,378,819 |
| 資産合計 | 12,739,378,819 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 332,940,450 |
| 未払収益分配金 | 85,917,717 |
| 未払解約金 | 11,456,159 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,096 |
| 未払委託者報酬 | 50,661,814 |
| その他未払費用 | 254,712 |
| 流動負債合計 | 483,763,948 |
| 負債合計 | 483,763,948 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,273,959,630 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,344,759 |
| 元本等合計 | 12,255,614,871 |
| 純資産合計 | 12,255,614,871 |
| 負債純資産合計 | 12,739,378,819 |
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