有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年12月21日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,084,783 | 274,573,219 |
| コール・ローン | 280,266,822 | 330,807,586 |
| 社債券 | 11,357,499,470 | 10,569,246,820 |
| 派生商品評価勘定 | 113,690,900 | 283,790,596 |
| 未収利息 | 207,093,362 | 164,041,561 |
| 前払費用 | - | 11,756,239 |
| その他未収収益 | 3,933,662 | - |
| 流動資産合計 | 12,148,568,999 | 11,634,216,021 |
| 資産合計 | 12,148,568,999 | 11,634,216,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,916,500 | - |
| 未払収益分配金 | 84,145,386 | 69,493,897 |
| 未払解約金 | 1,970,282 | 9,799,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,665,431 | 2,519,058 |
| 未払委託者報酬 | 53,308,469 | 50,381,094 |
| 未払利息 | - | 556 |
| その他未払費用 | 266,476 | 251,846 |
| 流動負債合計 | 150,272,544 | 132,445,913 |
| 負債合計 | 150,272,544 | 132,445,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,020,769,505 | ※1 11,582,316,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,473,050 | ※2 △80,546,160 |
| 元本等合計 | 11,998,296,455 | 11,501,770,108 |
| 純資産合計 | 11,998,296,455 | 11,501,770,108 |
| 負債純資産合計 | 12,148,568,999 | 11,634,216,021 |
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