有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成27年6月19日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年12月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136,386,631 | 186,084,783 |
| コール・ローン | 155,010,174 | 280,266,822 |
| 社債券 | 12,235,879,484 | 11,357,499,470 |
| 派生商品評価勘定 | - | 113,690,900 |
| 未収利息 | 157,681,143 | 207,093,362 |
| 前払費用 | 54,421,387 | - |
| その他未収収益 | - | 3,933,662 |
| 流動資産合計 | 12,739,378,819 | 12,148,568,999 |
| 資産合計 | 12,739,378,819 | 12,148,568,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 332,940,450 | 7,916,500 |
| 未払収益分配金 | 85,917,717 | 84,145,386 |
| 未払解約金 | 11,456,159 | 1,970,282 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,096 | 2,665,431 |
| 未払委託者報酬 | 50,661,814 | 53,308,469 |
| その他未払費用 | 254,712 | 266,476 |
| 流動負債合計 | 483,763,948 | 150,272,544 |
| 負債合計 | 483,763,948 | 150,272,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,273,959,630 | ※1 12,020,769,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,344,759 | ※2 △22,473,050 |
| 元本等合計 | 12,255,614,871 | 11,998,296,455 |
| 純資産合計 | 12,255,614,871 | 11,998,296,455 |
| 負債純資産合計 | 12,739,378,819 | 12,148,568,999 |
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