有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成26年12月29日 至 平成27年 6月19日 | 第 2 期 自 平成27年 6月20日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 345,373,763 | 367,620,189 |
| 有価証券売買等損益 | △198,652,352 | △176,529,843 |
| 為替差損益 | △24,845,985 | △58,679,651 |
| その他収益 | - | 3,933,662 |
| 営業収益合計 | 121,875,426 | 136,344,357 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,533,096 | 2,665,431 |
| 委託者報酬 | 50,661,814 | 53,308,469 |
| その他費用 | 572,735 | 792,990 |
| 営業費用合計 | 53,767,645 | 56,766,890 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,107,781 | 79,577,467 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,107,781 | 79,577,467 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,107,781 | 79,577,467 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △18,344,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 439,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 439,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,823 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,823 | - |
| 分配金 | ※1 85,917,717 | ※1 84,145,386 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,344,759 | △22,473,050 |
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