有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成27年 6月20日 至 平成27年12月21日 | 第 3 期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 367,620,189 | 326,629,897 |
| 有価証券売買等損益 | △176,529,843 | △127,741,693 |
| 為替差損益 | △58,679,651 | △142,589,131 |
| その他収益 | 3,933,662 | 3,924,389 |
| 営業収益合計 | 136,344,357 | 60,223,462 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 60,351 |
| 受託者報酬 | 2,665,431 | 2,519,058 |
| 委託者報酬 | 53,308,469 | 50,381,094 |
| その他費用 | 792,990 | 700,648 |
| 営業費用合計 | 56,766,890 | 53,661,151 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 79,577,467 | 6,562,311 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 79,577,467 | 6,562,311 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 79,577,467 | 6,562,311 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,344,759 | △22,473,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,628 | 4,858,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,628 | 4,858,476 |
| 分配金 | ※1 84,145,386 | ※1 69,493,897 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,473,050 | △80,546,160 |
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