有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日 | 第 4 期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 326,629,897 | 373,055,949 |
| 有価証券売買等損益 | △127,741,693 | △325,121,600 |
| 為替差損益 | △142,589,131 | △39,640,400 |
| その他収益 | 3,924,389 | 3,600,736 |
| 営業収益合計 | 60,223,462 | 11,894,685 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 60,351 | 80,633 |
| 受託者報酬 | 2,519,058 | 2,441,302 |
| 委託者報酬 | 50,381,094 | 48,825,990 |
| その他費用 | 700,648 | 719,343 |
| 営業費用合計 | 53,661,151 | 52,067,268 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,562,311 | △40,172,583 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,562,311 | △40,172,583 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,562,311 | △40,172,583 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △22,473,050 | △80,546,160 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,858,476 | 3,097,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,858,476 | 3,097,893 |
| 分配金 | ※1 69,493,897 | ※1 21,937,587 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,546,160 | △139,558,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
