純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年12月7日 至 2022年6月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2021年12月6日現在当中間計算期間末 2022年6月6日現在1.※1期首元本額963,007,587円207,163,161円期中追加設定元本額384,888,691円95,687,381円期中一部解約元本額1,140,733,117円72,723,298円2.中間計算期間末日における受益権の総数207,163,161口230,127,244口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2020年12月5日 至 2021年6月4日当中間計算期間 自 2021年12月7日 至 2022年6月6日※1その他収益該当事項はありません。主に、受取和解金であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2022年6月6日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年12月6日現在当中間計算期間末 2022年6月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年12月6日現在	当中間計算期間末 2022年6月6日現在
1口当たり純資産額	1.9477円	1.6907円
(1万口当たり純資産額)	(19,477円)	(16,907円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年12月6日現在当中間計算期間末 2022年6月6日現在1口当たり純資産額1.9477円1.6907円(1万口当たり純資産額)(19,477円)(16,907円)

2022/08/23 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	254,179
追加型株式投資信託	777	20,482,551
株式投資信託 合計	852	20,736,731
単位型公社債投資信託	84	181,150
追加型公社債投資信託	14	1,397,299
公社債投資信託 合計	98	1,578,449
総合計	950	22,315,180

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75254,179追加型株式投資信託77720,482,551株式投資信託 合計85220,736,731単位型公社債投資信託84181,150追加型公社債投資信託141,397,299公社債投資信託 合計981,578,449総合計95022,315,180

2022/08/23 9:09

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,253,901	2.49
純資産総額		371,182,101	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式361,928,20097.51内 日本361,928,20097.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,253,9012.49純資産総額371,182,101100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/08/23 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/08/23 9:09

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年12月4日)3,267,896,0413,267,896,0411.09271.0927第2計算期間末 (2016年12月5日)1,514,419,5141,514,419,5141.03191.0319第3計算期間末 (2017年12月4日)2,211,143,9212,211,143,9211.55311.5531第4計算期間末 (2018年12月4日)2,759,461,9842,759,461,9841.49981.4998第5計算期間末 (2019年12月4日)2,345,689,3802,345,689,3801.45861.4586第6計算期間末 (2020年12月4日)1,992,395,2321,992,395,2322.06892.06892021年6月末日674,205,273-2.0326-7月末日614,364,574-1.9797-8月末日748,060,082-2.0763-9月末日461,616,847-2.0822-10月末日468,677,649-2.1140-11月末日417,399,755-2.0148-第7計算期間末 (2021年12月6日)403,488,947403,488,9471.94771.947712月末日467,300,561-1.9325-2022年1月末日314,348,656-1.5238-2月末日318,423,719-1.5819-3月末日422,485,665-1.7353-4月末日403,450,227-1.6813-5月末日385,926,603-1.6770-6月末日371,182,101-1.6352-

2022/08/23 9:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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