有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)

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【提出】
2016/02/19 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額4,005,746,681円
Ⅱ 負債総額91,655,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,914,090,955円
Ⅳ 発行済数量3,502,282,708口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1176円

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