有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/05)

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【提出】
2023/02/20 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年12月30日

Ⅰ 資産総額428,646,857円
Ⅱ 負債総額489,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)428,157,757円
Ⅳ 発行済数量230,242,763口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8596円

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