有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)

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【提出】
2020/02/21 10:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年11月29日

Ⅰ 資産総額2,369,844,527円
Ⅱ 負債総額72,289,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,297,555,445円
Ⅳ 発行済数量1,583,119,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4513円

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