有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)

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【提出】
2019/02/22 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2018年12月28日

Ⅰ 資産総額1,923,392,697円
Ⅱ 負債総額29,224,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,894,168,681円
Ⅳ 発行済数量1,528,267,495口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2394円

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