いばらきみらいファンド201412の負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
資産合計		897,878,227	852,959,050
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		288,590	282,213

2017/09/13 9:01

#2 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	98,988,405	49.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,831,757	0.91
純資産総額		200,319,611	100.00

2017/09/13 9:01

#3 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	765,562,645	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,882,453	0.25
純資産総額		767,445,098	100.00

2017/09/13 9:01