負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
資産合計		1,168,227,331	959,341,264
負債の部
流動負債
未払収益分配金		66,998,805	-

2016/09/14 9:07

#2 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	161,283,149	50.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,518,408	1.09
純資産総額		321,827,419	100.00

2016/09/14 9:07

#3 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	890,060,594	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,051,829	0.56
純資産総額		895,112,423	100.00

2016/09/14 9:07