資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ物価連動国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同ファンドの状況及び同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2016/09/14 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	51	191,367
追加型株式投資信託	640	11,528,035
株式投資信託 合計	691	11,719,403
単位型公社債投資信託	10	84,783
追加型公社債投資信託	15	2,172,804
公社債投資信託 合計	25	2,257,587
総合計	716	13,976,989

2016/09/14 9:07

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		157,025,862	48.79
	内 日本	157,025,862	48.79
親投資信託受益証券		161,283,149	50.11
	内 日本	161,283,149	50.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,518,408	1.09
純資産総額		321,827,419	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/14 9:07

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/09/14 9:07

#5 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		890,060,594	99.44
	内 日本	890,060,594	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,051,829	0.56
純資産総額		895,112,423	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/14 9:07