有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 1,009,161 | - | 1.0092 | - |
| 平成27年1月末日 | 994,683 | - | 0.9947 | - |
| 2月末日 | 1,015,529 | - | 1.0155 | - |
| 3月末日 | 1,017,221 | - | 1.0172 | - |
| 4月末日 | 1,011,360 | - | 1.0114 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 1,011,696 | 1,011,696 | 1.0117 | 1.0117 |
| 5月末日 | 1,049,298 | - | 1.0493 | - |
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