- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年5月18日) | 1,011,696 | 1,011,696 | 1.0117 | 1.0117 |
| 第2計算期間末 (2015年11月16日) | 93,539,530 | 93,539,530 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 107,919,608 | 107,919,608 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 (2016年11月16日) | 139,482,643 | 139,482,643 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第5計算期間末 (2017年5月16日) | 159,601,728 | 159,601,728 | 0.9815 | 0.9815 |
| 第6計算期間末 (2017年11月16日) | 127,235,310 | 127,235,310 | 0.9851 | 0.9851 |
| 第7計算期間末 (2018年5月16日) | 122,768,483 | 122,768,483 | 0.9484 | 0.9484 |
| 2018年5月末日 | 121,583,643 | - | 0.9370 | - |
| 6月末日 | 112,781,089 | - | 0.9440 | - |
| 7月末日 | 100,664,684 | - | 0.9563 | - |
| 8月末日 | 100,300,912 | - | 0.9577 | - |
| 9月末日 | 102,550,945 | - | 0.9748 | - |
| 10月末日 | 101,936,257 | - | 0.9562 | - |
| 第8計算期間末 (2018年11月16日) | 103,347,898 | 103,347,898 | 0.9528 | 0.9528 |
| 11月末日 | 103,921,709 | - | 0.9533 | - |
| 12月末日 | 102,027,873 | - | 0.9249 | - |
| 2019年1月末日 | 105,682,410 | - | 0.9397 | - |
| 2月末日 | 94,246,685 | - | 0.9600 | - |
| 3月末日 | 92,972,039 | - | 0.9636 | - |
| 4月末日 | 91,918,123 | - | 0.9777 | - |
| 第9計算期間末 (2019年5月16日) | 90,783,293 | 90,783,293 | 0.9582 | 0.9582 |
| 5月末日 | 91,987,241 | - | 0.9599 | - |
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