有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 1,009,161 | - | 1.0092 | - |
| 平成27年1月末日 | 994,683 | - | 0.9947 | - |
| 2月末日 | 1,015,529 | - | 1.0155 | - |
| 3月末日 | 1,017,221 | - | 1.0172 | - |
| 4月末日 | 1,011,360 | - | 1.0114 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 1,011,696 | 1,011,696 | 1.0117 | 1.0117 |
| 5月末日 | 1,049,298 | - | 1.0493 | - |
| 6月末日 | 1,022,524 | - | 1.0225 | - |
| 7月末日 | 9,213,579 | - | 1.0357 | - |
| 8月末日 | 46,592,606 | - | 1.0011 | - |
| 9月末日 | 72,203,386 | - | 0.9769 | - |
| 10月末日 | 88,414,824 | - | 0.9979 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 93,539,530 | 93,539,530 | 1.0022 | 1.0022 |
| 11月末日 | 100,256,063 | - | 1.0026 | - |
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