- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
| 該当事項はありません。 | |||
| (3) 【運用実績】 | |||
| ① 【純資産の推移】 | |||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 1,011,696 | 1,011,696 | 1.0117 | 1.0117 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 93,539,530 | 93,539,530 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月16日) | 107,919,608 | 107,919,608 | 0.9010 | 0.9010 |
| 平成28年5月末日 | 109,520,108 | - | 0.9094 | - |
| 6月末日 | 112,208,536 | - | 0.8594 | - |
| 7月末日 | 124,905,784 | - | 0.8913 | - |
| 8月末日 | 130,305,690 | - | 0.8825 | - |
| 9月末日 | 132,125,967 | - | 0.8728 | - |
| 10月末日 | 135,577,976 | - | 0.9019 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年11月16日) | 139,482,643 | 139,482,643 | 0.9173 | 0.9173 |
| 11月末日 | 143,903,644 | - | 0.9482 | - |
| 12月末日 | 150,248,818 | - | 0.9783 | - |
| 平成29年1月末日 | 151,757,448 | - | 0.9638 | - |
| 2月末日 | 156,456,855 | - | 0.9611 | - |
| 3月末日 | 164,627,457 | - | 0.9545 | - |
| 4月末日 | 154,641,392 | - | 0.9581 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年5月16日) | 159,601,728 | 159,601,728 | 0.9815 | 0.9815 |
| 5月末日 | 138,620,250 | - | 0.9646 | - |
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