有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【提出】
- 2016/02/12 10:10
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,762,424,618 | (分配付) | 10,055 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 1,753,660,722 | (分配落) | 10,005 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,708,124,528 | (分配付) | 9,827 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 1,690,694,623 | (分配落) | 9,727 |
| 平成26年12月末 | 1,752,710,733 | 10,000 |
| 平成27年 1月末 | 1,753,011,815 | 10,001 |
| 2月末 | 1,760,059,678 | 10,042 |
| 3月末 | 1,767,494,402 | 10,084 |
| 4月末 | 1,771,675,088 | 10,108 |
| 5月末 | 1,750,659,150 | 9,999 |
| 6月末 | 1,735,264,110 | 9,928 |
| 7月末 | 1,739,536,582 | 9,952 |
| 8月末 | 1,709,448,207 | 9,780 |
| 9月末 | 1,700,941,987 | 9,759 |
| 10月末 | 1,700,301,798 | 9,783 |
| 11月末 | 1,692,089,977 | 9,757 |
| 12月末 | 1,674,777,886 | 9,685 |
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